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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 5 571.00 | 2 763.00 | 8 333.00 |
AH Fonds commercial | 105 556.00 | | 105 556.00 | 105 556.00 |
AN Terrains | 86 197.00 | | 86 197.00 | 86 197.00 |
AP Constructions | 4 742 323.00 | 3 447 460.00 | 1 294 863.00 | 4 742 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 503.00 | 83 051.00 | 10 452.00 | 93 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 848.00 | 99 334.00 | 17 514.00 | 116 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -79 226.00 | | -79 226.00 | -79 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 756 930.00 | 3 635 415.00 | 2 121 515.00 | 5 756 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
BZ Autres créances | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CF Disponibilités | 1 624 543.00 | | 1 624 543.00 | 1 624 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 259.00 | | 1 684 259.00 | 1 684 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 441 189.00 | 3 635 415.00 | 3 805 774.00 | 7 441 189.00 |
CU Autres participations | 683 037.00 | | 683 037.00 | 683 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 140.00 | 203 140.00 | | 203 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 021.00 | 209 021.00 | | 209 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 386 862.00 | 1 403 465.00 | | 1 386 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 827.00 | -16 603.00 | | 520 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 730.00 | 21 010.00 | | 16 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 180.00 | 1 824 633.00 | | 2 341 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 754.00 | 881 286.00 | | 958 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 792.00 | 290 551.00 | | 298 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 192.00 | 31 248.00 | | 43 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 817.00 | 82 893.00 | | 23 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 038.00 | 69 079.00 | | 140 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 593.00 | 1 355 056.00 | | 1 464 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 774.00 | 3 179 690.00 | | 3 805 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
FG Production vendue services | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 363.00 | | 57 363.00 | 57 363.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 240.00 | 16 293.00 | | 1 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 868.00 | 2 706.00 | | 1 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 362.00 | 4 279.00 | | -70 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 812.00 | 920 087.00 | | 1 259 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 985.00 | 936 689.00 | | 738 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 827.00 | -16 603.00 | | 520 827.00 |