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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 7 237.00 | 1 096.00 | 8 333.00 |
AH Fonds commercial | 92 598.00 | | 92 598.00 | 92 598.00 |
AN Terrains | 86 197.00 | | 86 197.00 | 86 197.00 |
AP Constructions | 4 742 323.00 | 3 690 410.00 | 1 051 912.00 | 4 742 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 777.00 | 85 429.00 | 22 348.00 | 107 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 555.00 | 44 031.00 | 525.00 | 44 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 505 749.00 | | 505 749.00 | 505 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 761 495.00 | 3 827 107.00 | 1 934 388.00 | 5 761 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 166.00 | | 92 166.00 | 92 166.00 |
BZ Autres créances | 82 928.00 | | 82 928.00 | 82 928.00 |
CF Disponibilités | 1 024 236.00 | | 1 024 236.00 | 1 024 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 850.00 | | 1 230 850.00 | 1 230 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 345.00 | 3 827 107.00 | 3 165 238.00 | 6 992 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
CU Autres participations | 158 037.00 | | 158 037.00 | 158 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 140.00 | 203 140.00 | | 203 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 021.00 | 209 021.00 | | 209 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 314.00 | 4 600.00 | | 20 314.00 |
DG Autres réserves | 1 891 975.00 | 1 386 862.00 | | 1 891 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 043.00 | 520 827.00 | | -454 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 451.00 | 16 730.00 | | 12 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 858.00 | 2 341 180.00 | | 1 882 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 306.00 | 958 754.00 | | 613 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 860.00 | 298 792.00 | | 123 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 156.00 | 43 192.00 | | 35 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 693.00 | 23 817.00 | | 429 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 364.00 | 140 038.00 | | 80 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 380.00 | 1 464 593.00 | | 1 282 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 238.00 | 3 805 774.00 | | 3 165 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 650.00 | 1 029 005.00 | | 770 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 659 423.00 | | 659 423.00 | 659 423.00 |
FG Production vendue services | 276 223.00 | | 276 223.00 | 276 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 646.00 | | 935 646.00 | 935 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 738.00 | 1 240.00 | | 12 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 561.00 | 1 868.00 | | 2 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 471.00 | 4 279.00 | | 152 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 471.00 | 4 279.00 | | 152 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74 641.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 217.00 | | | 548 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 217.00 | 74 641.00 | | 548 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 746.00 | -70 362.00 | | -395 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 832.00 | 1 259 812.00 | | 1 133 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 875.00 | 738 985.00 | | 1 587 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 043.00 | 520 827.00 | | -454 043.00 |