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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 2 237.00 | 6 096.00 | 8 333.00 |
AH Fonds commercial | 105 556.00 | | 105 556.00 | 105 556.00 |
AN Terrains | 50 997.00 | | 50 997.00 | 50 997.00 |
AP Constructions | 4 679 256.00 | 2 953 556.00 | 1 725 699.00 | 4 679 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 096.00 | 71 509.00 | 16 587.00 | 88 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 848.00 | 83 875.00 | 32 973.00 | 116 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -79 226.00 | | -79 226.00 | -79 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 653 257.00 | 3 111 178.00 | 2 542 079.00 | 5 653 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
BZ Autres créances | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
CF Disponibilités | 658 613.00 | | 658 613.00 | 658 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 628.00 | | 761 628.00 | 761 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 414 885.00 | 3 111 178.00 | 3 303 707.00 | 6 414 885.00 |
CU Autres participations | 683 037.00 | | 683 037.00 | 683 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 140.00 | 203 140.00 | | 203 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 021.00 | 209 021.00 | | 209 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 511 678.00 | 1 500 665.00 | | 1 511 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 213.00 | 11 013.00 | | -108 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 289.00 | 29 568.00 | | 25 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 515.00 | 1 958 007.00 | | 1 845 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 656.00 | 705 933.00 | | 905 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 346.00 | 312 373.00 | | 289 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 968.00 | 16 949.00 | | 53 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 858.00 | 106 276.00 | | 156 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 365.00 | 65 097.00 | | 52 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 192.00 | 1 206 628.00 | | 1 458 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 707.00 | 3 164 635.00 | | 3 303 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 004.00 | 543 876.00 | | 939 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 752 095.00 | | 752 095.00 | 752 095.00 |
FG Production vendue services | 269 369.00 | | 269 369.00 | 269 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 463.00 | | 1 021 463.00 | 1 021 463.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 956.00 | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 949.00 | 26 725.00 | | 42 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 679.00 | 2 346.00 | | 2 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 661.00 | 11 121.00 | | 4 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 661.00 | 11 125.00 | | 4 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 42.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 279.00 | 11 083.00 | | 4 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 854.00 | | | -4 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 293.00 | 1 136 102.00 | | 1 074 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 506.00 | 1 125 089.00 | | 1 182 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 213.00 | 11 013.00 | | -108 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 509.00 | 12 101.00 | | 8 509.00 |