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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 102.00 | 74 407.00 | 6 695.00 | 81 102.00 |
AP Constructions | 427 860.00 | 298 871.00 | 128 989.00 | 427 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 775.00 | 28 979.00 | 44 796.00 | 73 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 978.00 | 142 628.00 | 144 350.00 | 286 978.00 |
BF Prêts | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 511.00 | 544 885.00 | 327 626.00 | 872 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 353.00 | | 92 353.00 | 92 353.00 |
BP En cours de production de services | 95 005.00 | | 95 005.00 | 95 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 883.00 | 71 162.00 | 1 857 721.00 | 1 928 883.00 |
BZ Autres créances | 134 154.00 | | 134 154.00 | 134 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 304 028.00 | | 1 304 028.00 | 1 304 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 370.00 | 71 162.00 | 4 122 208.00 | 4 193 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 881.00 | 616 047.00 | 4 449 834.00 | 5 065 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
CU Autres participations | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
DG Autres réserves | 204 659.00 | 156 029.00 | | 204 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 146.00 | 523 630.00 | | 586 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 721.00 | 1 017 575.00 | | 1 128 721.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 1 037 640.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 1 037 640.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 661.00 | 54 993.00 | | 18 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 776.00 | 1 835 535.00 | | 982 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 405.00 | 531 376.00 | | 681 405.00 |
EA Autres dettes | 549 723.00 | 574 959.00 | | 549 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 550.00 | 1 452 832.00 | | 88 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 113.00 | 4 615 378.00 | | 2 321 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 834.00 | 6 670 593.00 | | 4 449 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 113.00 | 4 615 378.00 | | 2 321 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 228 820.00 | 4 038.00 | 7 232 859.00 | 7 228 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 228 820.00 | 4 038.00 | 7 232 859.00 | 7 228 820.00 |
FM Production stockée | | | -1 291 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 460 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 542 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 067.00 | 24 560.00 | | 30 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 081.00 | 4 079.00 | | 7 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 467.00 | 16 511.00 | | 16 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 767.00 | 16 511.00 | | 41 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 179.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 954.00 | 346.00 | | 14 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 014.00 | 525.00 | | 15 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 753.00 | 15 986.00 | | 26 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 012.00 | 92 405.00 | | 102 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 342.00 | 243 305.00 | | 269 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 516 312.00 | 8 230 239.00 | | 6 516 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 930 166.00 | 7 706 609.00 | | 5 930 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 146.00 | 523 630.00 | | 586 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 402.00 | | 151 892.00 | 758 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 560.00 | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 784.00 | 872 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 224.00 | 788 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 930.00 | | 1 172.00 | 79 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 696.00 | | 145 140.00 | 673 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 777.00 | | 5 580.00 | 4 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 636.00 | 71 518.00 | 15 269.00 | 488 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 059.00 | 4 348.00 | | 70 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 577.00 | 67 170.00 | 15 269.00 | 418 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 037 640.00 | 450 000.00 | 487 640.00 | 1 037 640.00 |
6T Sur comptes clients | 57 003.00 | 14 158.00 | | 57 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 003.00 | 14 158.00 | | 57 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 643.00 | 464 158.00 | 487 640.00 | 1 094 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464 158.00 | 487 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 776.00 | 982 776.00 | | 982 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 830.00 | 272 830.00 | | 272 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 926.00 | 107 926.00 | | 107 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 917.00 | 208 917.00 | | 208 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 723.00 | 549 723.00 | | 549 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
UP Prêts | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 435.00 | | | 1 853 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
VB T. V. A. | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
VP Divers | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 519.00 | | | 68 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 305.00 | 2 027 057.00 | 76 248.00 | 2 103 305.00 |
VW T.V.A. | 60 868.00 | 60 868.00 | | 60 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 113.00 | 2 321 113.00 | | 2 321 113.00 |