| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 580.00 | 89 045.00 | 1 534.00 | 90 580.00 |
AP Constructions | 446 459.00 | 372 032.00 | 74 427.00 | 446 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 802.00 | 50 491.00 | 28 311.00 | 78 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 031.00 | 286 814.00 | 38 218.00 | 325 031.00 |
AX Avances et acomptes | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 305.00 | 798 382.00 | 197 923.00 | 996 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 361.00 | | 104 361.00 | 104 361.00 |
BP En cours de production de services | 296 566.00 | | 296 566.00 | 296 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946 409.00 | 71 162.00 | 2 875 247.00 | 2 946 409.00 |
BZ Autres créances | 200 954.00 | | 200 954.00 | 200 954.00 |
CF Disponibilités | 1 372 135.00 | | 1 372 135.00 | 1 372 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 948 452.00 | 71 162.00 | 4 877 290.00 | 4 948 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 757.00 | 869 544.00 | 5 075 213.00 | 5 944 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
CU Autres participations | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
DG Autres réserves | 372 688.00 | 353 539.00 | | 372 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 471.00 | 139 149.00 | | 218 471.00 |
DL TOTAL (I) | 929 075.00 | 830 604.00 | | 929 075.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 1 047 994.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 1 047 994.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 524.00 | 106 027.00 | | 113 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 790.00 | 762 724.00 | | 1 331 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 413.00 | 431 487.00 | | 642 413.00 |
EA Autres dettes | 748 760.00 | 65 722.00 | | 748 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 650.00 | 220 529.00 | | 309 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 137.00 | 1 586 490.00 | | 3 146 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 213.00 | 3 465 088.00 | | 5 075 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 366.00 | 1 586 490.00 | | 3 122 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 235.00 | 106 027.00 | | 83 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 051 041.00 | 1 796.00 | 7 052 837.00 | 7 051 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 051 041.00 | 1 796.00 | 7 052 837.00 | 7 051 041.00 |
FM Production stockée | | | 121 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 187 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 490.00 | |
GE Autres charges | | | 9 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 838 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 404.00 | 31 392.00 | | 12 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 991.00 | 6 819.00 | | 8 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 994.00 | 9 750.00 | | 47 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 402.00 | 1 943.00 | | 45 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 619.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 402.00 | 52 556.00 | | 45 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 592.00 | -42 806.00 | | 2 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 739.00 | 24 556.00 | | 36 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 979.00 | 45 716.00 | | 95 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 235 253.00 | 5 970 134.00 | | 7 235 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016 781.00 | 5 830 985.00 | | 7 016 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 471.00 | 139 149.00 | | 218 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 273.00 | | 80 382.00 | 922 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 350.00 | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 996 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 187.00 | | 1 393.00 | 89 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 592.00 | | 77 490.00 | 824 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 494.00 | | 1 500.00 | 8 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 892.00 | 87 490.00 | | 710 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 092.00 | 3 953.00 | | 85 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 800.00 | 83 537.00 | | 625 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 047 994.00 | | 47 994.00 | 1 047 994.00 |
6T Sur comptes clients | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 156.00 | | 47 994.00 | 1 119 156.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 790.00 | 1 331 790.00 | | 1 331 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 761.00 | 231 761.00 | | 231 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 873.00 | 110 873.00 | | 110 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 760.00 | 748 760.00 | | 748 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 650.00 | 309 650.00 | | 309 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 870 961.00 | 2 870 961.00 | | 2 870 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 448.00 | 75 448.00 | | 75 448.00 |
VB T. V. A. | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 235.00 | 83 235.00 | | 83 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 289.00 | 6 518.00 | 23 771.00 | 30 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 404.00 | 85 404.00 | | 85 404.00 |
VP Divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 556.00 | 3 177 556.00 | | 3 177 556.00 |
VW T.V.A. | 265 050.00 | 265 050.00 | | 265 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 137.00 | 3 122 366.00 | 23 771.00 | 3 146 137.00 |