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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 794.00 | 77 764.00 | 10 031.00 | 87 794.00 |
AP Constructions | 446 459.00 | 322 801.00 | 123 657.00 | 446 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 775.00 | 35 829.00 | 37 945.00 | 73 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 110.00 | 190 825.00 | 99 285.00 | 290 110.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 015.00 | 627 219.00 | 274 796.00 | 902 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 361.00 | | 96 361.00 | 96 361.00 |
BP En cours de production de services | 176 116.00 | | 176 116.00 | 176 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 706.00 | 71 162.00 | 1 729 545.00 | 1 800 706.00 |
BZ Autres créances | 346 254.00 | | 346 254.00 | 346 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 927 826.00 | | 927 826.00 | 927 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 676.00 | 71 162.00 | 3 316 515.00 | 3 387 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 691.00 | 698 381.00 | 3 591 311.00 | 4 289 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
CU Autres participations | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
DG Autres réserves | 302 805.00 | 204 659.00 | | 302 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 734.00 | 586 146.00 | | 170 734.00 |
DL TOTAL (I) | 811 455.00 | 1 128 721.00 | | 811 455.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 025.00 | 18 661.00 | | 22 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 325.00 | 982 776.00 | | 1 138 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 677.00 | 681 405.00 | | 390 677.00 |
EA Autres dettes | 72 436.00 | 549 723.00 | | 72 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 392.00 | 88 550.00 | | 156 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 856.00 | 2 321 113.00 | | 1 779 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 311.00 | 4 449 834.00 | | 3 591 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 856.00 | 2 321 113.00 | | 1 779 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 633 625.00 | 10 837.00 | 5 644 462.00 | 5 633 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 633 625.00 | 10 837.00 | 5 644 462.00 | 5 633 625.00 |
FM Production stockée | | | 81 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 755 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 516 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 836.00 | 30 067.00 | | 23 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 538.00 | 7 081.00 | | 7 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 16 467.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 41 767.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | 14 954.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 15 014.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 190.00 | 26 753.00 | | 2 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 130.00 | 102 012.00 | | 30 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 394.00 | 269 342.00 | | 46 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 528.00 | 6 516 312.00 | | 5 764 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 794.00 | 5 930 166.00 | | 5 593 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 734.00 | 586 146.00 | | 170 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 511.00 | | 41 806.00 | 872 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 302.00 | 902 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 424.00 | 87 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 878.00 | 810 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 102.00 | | 8 117.00 | 81 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 612.00 | | 26 609.00 | 788 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | 7 080.00 | 2 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 885.00 | 87 826.00 | 5 492.00 | 544 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 407.00 | 4 780.00 | 1 424.00 | 74 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 478.00 | 83 045.00 | 4 068.00 | 470 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 162.00 | | | 1 071 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 325.00 | 1 138 325.00 | | 1 138 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 093.00 | 210 093.00 | | 210 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 267.00 | 111 267.00 | | 111 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 392.00 | 156 392.00 | | 156 392.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 259.00 | | | 1 725 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 484.00 | | | 233 484.00 |
VP Divers | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 773.00 | 2 114 325.00 | 75 448.00 | 2 189 773.00 |
VW T.V.A. | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 856.00 | 1 779 856.00 | | 1 779 856.00 |