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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 222.00 | 102 215.00 | 41 007.00 | 143 222.00 |
AP Constructions | 592 550.00 | 431 525.00 | 161 025.00 | 592 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 498.00 | 68 730.00 | 19 768.00 | 88 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 698.00 | 271 200.00 | 64 498.00 | 335 698.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 752.00 | 873 671.00 | 291 081.00 | 1 164 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 544.00 | | 110 544.00 | 110 544.00 |
BP En cours de production de services | 659 532.00 | | 659 532.00 | 659 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 560.00 | | 1 802 560.00 | 1 802 560.00 |
BZ Autres créances | 129 042.00 | | 129 042.00 | 129 042.00 |
CF Disponibilités | 2 154 893.00 | | 2 154 893.00 | 2 154 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 909 445.00 | | 4 909 445.00 | 4 909 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 074 198.00 | 873 671.00 | 5 200 527.00 | 6 074 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
CU Autres participations | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
DG Autres réserves | 218 995.00 | 91 160.00 | | 218 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 155.00 | 617 835.00 | | 620 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 066.00 | 1 046 910.00 | | 1 177 066.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 907.00 | 238 156.00 | | 267 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 477.00 | 1 163 957.00 | | 980 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 949.00 | 746 320.00 | | 496 949.00 |
EA Autres dettes | 250 739.00 | 205 795.00 | | 250 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 027 389.00 | 774 160.00 | | 1 027 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 461.00 | 3 128 388.00 | | 3 023 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 527.00 | 5 175 298.00 | | 5 200 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 239.00 | 3 031 874.00 | | 2 861 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 299.00 | 117 514.00 | | 57 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 530 928.00 | | 7 530 928.00 | 7 530 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 530 928.00 | | 7 530 928.00 | 7 530 928.00 |
FM Production stockée | | | 107 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 741 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 527.00 | |
GE Autres charges | | | 13 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 822 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 664.00 | 15 055.00 | | 31 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 412.00 | 12 357.00 | | 13 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 609.00 | 107 229.00 | | 107 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 842.00 | 267 318.00 | | 237 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 789 957.00 | 8 108 607.00 | | 7 789 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 169 802.00 | 7 490 772.00 | | 7 169 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 155.00 | 617 835.00 | | 620 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 954.00 | | 229 559.00 | 1 072 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 310.00 | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 760.00 | 1 164 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 450.00 | 1 016 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 312.00 | | 47 910.00 | 95 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 748.00 | | 177 449.00 | 973 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894.00 | | 4 200.00 | 3 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 986.00 | 84 200.00 | 72 515.00 | 861 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 123.00 | 11 093.00 | | 91 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 864.00 | 73 107.00 | 72 515.00 | 770 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 162.00 | | 71 162.00 | 71 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 162.00 | | 71 162.00 | 71 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 162.00 | | 71 162.00 | 1 071 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 477.00 | 980 477.00 | | 980 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 297.00 | 322 297.00 | | 322 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 722.00 | 114 722.00 | | 114 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 739.00 | 250 739.00 | | 250 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 027 389.00 | 1 027 389.00 | | 1 027 389.00 |
UP Prêts | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 560.00 | 1 802 560.00 | | 1 802 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 608.00 | 48 386.00 | 160 860.00 | 210 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VP Divers | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 784.00 | 1 985 617.00 | 2 167.00 | 1 987 784.00 |
VW T.V.A. | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 461.00 | 2 861 239.00 | 160 860.00 | 3 023 461.00 |