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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 187.00 | 85 092.00 | 4 095.00 | 89 187.00 |
AP Constructions | 446 459.00 | 347 808.00 | 98 650.00 | 446 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 775.00 | 42 731.00 | 31 044.00 | 73 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 359.00 | 235 260.00 | 69 098.00 | 304 359.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 273.00 | 710 892.00 | 211 381.00 | 922 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 361.00 | | 96 361.00 | 96 361.00 |
BP En cours de production de services | 174 612.00 | | 174 612.00 | 174 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 882.00 | 71 162.00 | 1 956 720.00 | 2 027 882.00 |
BZ Autres créances | 253 075.00 | | 253 075.00 | 253 075.00 |
CF Disponibilités | 744 802.00 | | 744 802.00 | 744 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 869.00 | 71 162.00 | 3 253 707.00 | 3 324 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 142.00 | 782 053.00 | 3 465 088.00 | 4 247 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
CU Autres participations | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
DG Autres réserves | 353 539.00 | 302 805.00 | | 353 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 149.00 | 170 734.00 | | 139 149.00 |
DL TOTAL (I) | 830 604.00 | 811 455.00 | | 830 604.00 |
DP Provisions pour risques | 1 047 994.00 | 1 000 000.00 | | 1 047 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 047 994.00 | 1 000 000.00 | | 1 047 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 027.00 | 22 025.00 | | 106 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 724.00 | 1 138 325.00 | | 762 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 487.00 | 390 677.00 | | 431 487.00 |
EA Autres dettes | 65 722.00 | 72 436.00 | | 65 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 529.00 | 156 392.00 | | 220 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 490.00 | 1 779 856.00 | | 1 586 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 088.00 | 3 591 311.00 | | 3 465 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 490.00 | 1 779 856.00 | | 1 586 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 027.00 | 22 025.00 | | 106 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 926 148.00 | 4 211.00 | 5 930 358.00 | 5 926 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 926 148.00 | 4 211.00 | 5 930 358.00 | 5 926 148.00 |
FM Production stockée | | | -1 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 960 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 911.00 | |
GE Autres charges | | | 6 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 392.00 | 23 836.00 | | 31 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 819.00 | 7 538.00 | | 6 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | 3 000.00 | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | 3 000.00 | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 619.00 | 810.00 | | 2 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 556.00 | 810.00 | | 52 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 806.00 | 2 190.00 | | -42 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 556.00 | 30 130.00 | | 24 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 716.00 | 46 394.00 | | 45 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 970 134.00 | 5 764 528.00 | | 5 970 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830 985.00 | 5 593 794.00 | | 5 830 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 149.00 | 170 734.00 | | 139 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 015.00 | | 29 765.00 | 902 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | 8 494.00 | 6 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 508.00 | | 922 273.00 | 9 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | | 824 592.00 | 2 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 794.00 | | 1 393.00 | 87 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 343.00 | | 17 106.00 | 810 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | 11 267.00 | 3 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 219.00 | 83 911.00 | 238.00 | 627 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 764.00 | 7 328.00 | | 77 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 455.00 | 76 583.00 | 238.00 | 549 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | 47 994.00 | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 162.00 | 47 994.00 | | 1 071 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 724.00 | 762 724.00 | | 762 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 030.00 | 201 030.00 | | 201 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 669.00 | 96 669.00 | | 96 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 722.00 | 65 722.00 | | 65 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 529.00 | 220 529.00 | | 220 529.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 434.00 | | | 1 952 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
VB T. V. A. | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 027.00 | 106 027.00 | | 106 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 983.00 | | | 95 983.00 |
VP Divers | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 975.00 | | | 61 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 111.00 | 2 316 111.00 | | 2 316 111.00 |
VW T.V.A. | 102 146.00 | 102 146.00 | | 102 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 490.00 | 1 586 490.00 | | 1 586 490.00 |