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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 312.00 | 91 123.00 | 4 190.00 | 95 312.00 |
AP Constructions | 461 098.00 | 396 938.00 | 64 160.00 | 461 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 279.00 | 60 049.00 | 27 230.00 | 87 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 188.00 | 313 877.00 | 48 311.00 | 362 188.00 |
AX Avances et acomptes | 63 183.00 | | 63 183.00 | 63 183.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 954.00 | 861 986.00 | 210 968.00 | 1 072 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 325.00 | | 106 325.00 | 106 325.00 |
BP En cours de production de services | 552 099.00 | | 552 099.00 | 552 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 701.00 | 71 162.00 | 2 299 539.00 | 2 370 701.00 |
BZ Autres créances | 90 491.00 | | 90 491.00 | 90 491.00 |
CF Disponibilités | 1 885 022.00 | | 1 885 022.00 | 1 885 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 034 377.00 | 71 162.00 | 4 963 215.00 | 5 034 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 330.00 | 933 148.00 | 5 174 183.00 | 6 107 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
CU Autres participations | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
DG Autres réserves | 91 160.00 | 372 688.00 | | 91 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 835.00 | 218 471.00 | | 617 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 910.00 | 929 075.00 | | 1 046 910.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 156.00 | 113 524.00 | | 238 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 957.00 | 1 331 790.00 | | 1 163 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 204.00 | 642 413.00 | | 745 204.00 |
EA Autres dettes | 205 795.00 | 748 760.00 | | 205 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774 160.00 | 309 650.00 | | 774 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 272.00 | 3 146 137.00 | | 3 127 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 183.00 | 5 075 213.00 | | 5 174 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 758.00 | 3 122 366.00 | | 3 030 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 514.00 | 83 235.00 | | 117 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 837 291.00 | 925.00 | 7 838 215.00 | 7 837 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 837 291.00 | 925.00 | 7 838 215.00 | 7 837 291.00 |
FM Production stockée | | | 255 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 055.00 | |
FQ Autres produits | | | -214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 108 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 604.00 | |
GE Autres charges | | | 12 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 115 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 055.00 | 12 404.00 | | 15 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 357.00 | 8 991.00 | | 12 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 592.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 229.00 | 36 739.00 | | 107 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 318.00 | 95 979.00 | | 267 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 108 607.00 | 7 235 253.00 | | 8 108 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 490 772.00 | 7 016 781.00 | | 7 490 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 835.00 | 218 471.00 | | 617 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 305.00 | | 85 266.00 | 996 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 3 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 617.00 | 1 072 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 367.00 | 973 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 580.00 | | 4 733.00 | 90 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 082.00 | | 78 033.00 | 902 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644.00 | | 2 500.00 | 3 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 382.00 | 63 604.00 | | 798 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 045.00 | 2 077.00 | | 89 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 337.00 | 61 527.00 | | 709 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 162.00 | | | 1 071 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 957.00 | 1 163 957.00 | | 1 163 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 524.00 | 302 524.00 | | 302 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 243.00 | 107 243.00 | | 107 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 795.00 | 205 795.00 | | 205 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 774 160.00 | 774 160.00 | | 774 160.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 253.00 | 2 295 253.00 | | 2 295 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 448.00 | 75 448.00 | | 75 448.00 |
VB T. V. A. | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 514.00 | 117 514.00 | | 117 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 643.00 | 24 129.00 | 87 037.00 | 120 643.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VP Divers | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 347.00 | 2 493 347.00 | | 2 493 347.00 |
VW T.V.A. | 211 182.00 | 211 182.00 | | 211 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 272.00 | 3 030 758.00 | 87 037.00 | 3 127 272.00 |