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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 637.00 | 628 218.00 | 366 420.00 | 994 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 571 475.00 | 1 565 416.00 | 1 006 059.00 | 2 571 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 982.00 | | 302 982.00 | 302 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 148 541.00 | 2 281 246.00 | 5 867 295.00 | 8 148 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 432 568.00 | 42 007.00 | 6 390 561.00 | 6 432 568.00 |
BZ Autres créances | 2 833 553.00 | | 2 833 553.00 | 2 833 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 176 434.00 | | 176 434.00 | 176 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 594.00 | | 381 594.00 | 381 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 858 475.00 | 42 007.00 | 9 816 468.00 | 9 858 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 007 016.00 | 2 323 254.00 | 15 683 763.00 | 18 007 016.00 |
CU Autres participations | 4 242 720.00 | 50 886.00 | 4 191 834.00 | 4 242 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 722.00 | 628 038.00 | | 1 111 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 435.00 | 483 684.00 | | 344 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 158.00 | 2 211 722.00 | | 2 556 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 506.00 | 1 055 239.00 | | 1 787 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 546.00 | 40 184.00 | | 136 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 790.00 | 330 050.00 | | 405 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295 535.00 | 4 100 834.00 | | 5 295 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 191.00 | 1 569 101.00 | | 1 576 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 910 000.00 | 3 910 000.00 | | 3 910 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 285.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 037.00 | 3 415.00 | | 16 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 127 605.00 | 11 010 108.00 | | 13 127 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 683 763.00 | 13 221 830.00 | | 15 683 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 060 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 060 449.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 226 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 571 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 260.00 | |
GE Autres charges | | | 62 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 733 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 193.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 132 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 869.00 | 19 200.00 | | 110 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 869.00 | 56 186.00 | | 110 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 545.00 | 103 437.00 | | 229 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 722.00 | 11 092.00 | | 47 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 267.00 | 114 529.00 | | 277 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 398.00 | -58 343.00 | | -166 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 434.00 | 128 966.00 | | 90 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 478 283.00 | 27 175 773.00 | | 28 478 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 133 847.00 | 26 692 090.00 | | 28 133 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 435.00 | 483 684.00 | | 344 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 012 457.00 | 916 601.00 | | 1 012 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 250.00 | 351 131.00 | 202 020.00 | 2 081 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 206.00 | | 479.00 | 37 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 044.00 | 351 131.00 | 201 541.00 | 2 044 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 295 535.00 | 5 295 535.00 | | 5 295 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 910 000.00 | 3 910 000.00 | | 3 910 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 837.00 | 107 837.00 | | 107 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713 429.00 | 1 713 429.00 | | 1 713 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 077.00 | 28 501.00 | 45 576.00 | 74 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 594.00 | | | 381 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 950 698.00 | 9 647 716.00 | 302 982.00 | 9 950 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 721 815.00 | 12 676 239.00 | 45 576.00 | 12 721 815.00 |