| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 857.00 | 36 937.00 | 921.00 | 37 857.00 |
AN Terrains | 78 545.00 | 34 908.00 | 43 636.00 | 78 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 679.00 | 1 218 955.00 | 284 723.00 | 1 503 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 486 633.00 | 2 642 983.00 | 1 843 650.00 | 4 486 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 862 248.00 | | 862 248.00 | 862 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 843.00 | | 351 843.00 | 351 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 563 115.00 | 3 933 783.00 | 7 629 332.00 | 11 563 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 043.00 | | 34 043.00 | 34 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 821 380.00 | | 5 821 380.00 | 5 821 380.00 |
BZ Autres créances | 1 801 738.00 | | 1 801 738.00 | 1 801 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 777 472.00 | | 777 472.00 | 777 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583 160.00 | | 583 160.00 | 583 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 068 690.00 | | 9 068 690.00 | 9 068 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 631 805.00 | 3 933 783.00 | 16 698 022.00 | 20 631 805.00 |
CU Autres participations | 4 242 311.00 | | 4 242 311.00 | 4 242 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 480.00 | 2 117 811.00 | | 1 800 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 956.00 | 532 669.00 | | 1 172 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 073 437.00 | 3 750 480.00 | | 4 073 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 456.00 | 1 605 015.00 | | 1 886 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 773.00 | 563 413.00 | | 1 125 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 035.00 | 431 137.00 | | 295 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 799.00 | 4 763 063.00 | | 4 517 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601 809.00 | 1 817 373.00 | | 1 601 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 914 709.00 | 3 115 044.00 | | 2 914 709.00 |
EA Autres dettes | 77 819.00 | 69 161.00 | | 77 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 184.00 | 114 325.00 | | 205 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 624 585.00 | 12 478 531.00 | | 12 624 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 698 022.00 | 16 229 011.00 | | 16 698 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 735.00 | 11 254 310.00 | | 1 170 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 381.00 | 811 931.00 | | 352 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 125 773.00 | | | 1 125 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 898 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 898 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 067 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 465 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 585 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481 754.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 200 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 042.00 | 177.00 | | 2 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 937.00 | 18 729.00 | | 278 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 979.00 | 18 906.00 | | 280 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 817.00 | 115 021.00 | | 57 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 670.00 | 10 896.00 | | 272 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 487.00 | 125 917.00 | | 330 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 508.00 | -107 011.00 | | -49 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 704.00 | | | 71 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 755.00 | 124 443.00 | | 381 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 565 723.00 | 37 550 039.00 | | 32 565 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 392 766.00 | 37 017 370.00 | | 31 392 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 956.00 | 532 669.00 | | 1 172 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 963 107.00 | 1 436 807.00 | | 963 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 223 595.00 | | 1 504 651.00 | 10 223 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 594 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 132.00 | 11 563 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 132.00 | 6 931 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 727.00 | | 1 130.00 | 36 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 682 256.00 | | 1 413 979.00 | 5 682 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 504 612.00 | | 89 542.00 | 4 504 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 419 374.00 | 518 102.00 | 3 693.00 | 3 419 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 727.00 | 209.00 | | 36 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382 646.00 | 517 893.00 | 3 693.00 | 3 382 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 799.00 | 4 517 799.00 | | 4 517 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601 809.00 | 1 601 809.00 | | 1 601 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 914 709.00 | 2 914 709.00 | | 2 914 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 634.00 | 1 164 634.00 | | 1 164 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 184.00 | 205 184.00 | | 205 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 843.00 | | 351 843.00 | 351 843.00 |
UX Autres créances clients | 5 821 380.00 | 5 821 380.00 | | 5 821 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 381.00 | 352 381.00 | | 352 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 074.00 | 363 339.00 | 1 103 691.00 | 1 534 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 909 567.00 | | | 909 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 327.00 | | | 165 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801 738.00 | 1 801 738.00 | | 1 801 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 160.00 | 583 160.00 | | 583 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 558 120.00 | 8 206 277.00 | 351 843.00 | 8 558 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 329 550.00 | 11 158 815.00 | 1 103 691.00 | 12 329 550.00 |