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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 946.00 | 792 688.00 | 284 259.00 | 1 076 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 577 380.00 | 1 534 839.00 | 1 042 541.00 | 2 577 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 132.00 | | 304 132.00 | 304 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 237 905.00 | 2 364 254.00 | 5 873 651.00 | 8 237 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 385 794.00 | 41 840.00 | 8 343 954.00 | 8 385 794.00 |
BZ Autres créances | 2 188 750.00 | | 2 188 750.00 | 2 188 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501 783.00 | | 501 783.00 | 501 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 113 354.00 | 41 840.00 | 11 071 514.00 | 11 113 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 351 259.00 | 2 406 094.00 | 16 945 165.00 | 19 351 259.00 |
CU Autres participations | 4 242 720.00 | | 4 242 720.00 | 4 242 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 157.00 | 1 111 722.00 | | 1 356 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 333.00 | 344 435.00 | | 611 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 490.00 | 2 556 158.00 | | 3 067 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368 384.00 | 1 787 506.00 | | 2 368 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 099.00 | 136 546.00 | | 43 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 607.00 | 405 790.00 | | 333 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 549 901.00 | 5 295 535.00 | | 5 549 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976 276.00 | 1 576 191.00 | | 1 976 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552 750.00 | 3 910 000.00 | | 3 552 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 658.00 | 16 037.00 | | 53 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 877 675.00 | 13 127 605.00 | | 13 877 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 945 165.00 | 15 683 763.00 | | 16 945 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 430 823.00 | 8 766 239.00 | | 13 430 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 255 139.00 | 1 713 429.00 | | 2 255 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 032 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 032 663.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 088 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 097 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 084 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 741.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 115 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 620.00 | 110 869.00 | | 26 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 820.00 | 110 869.00 | | 51 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 736.00 | 229 545.00 | | 320 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 665.00 | 47 722.00 | | 43 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 401.00 | 277 267.00 | | 364 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 581.00 | -166 398.00 | | -312 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 343.00 | 90 434.00 | | 176 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 320 142.00 | 28 478 283.00 | | 34 320 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 708 809.00 | 28 133 847.00 | | 33 708 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 333.00 | 344 435.00 | | 611 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 168 165.00 | 1 012 457.00 | | 1 168 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 148 541.00 | | | 8 148 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 546 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 237 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 654 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 566 112.00 | | | 3 566 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545 702.00 | | | 4 545 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 361.00 | 387 977.00 | 254 084.00 | 2 230 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 633.00 | 387 977.00 | 254 084.00 | 2 193 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 549 901.00 | 5 549 901.00 | | 5 549 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552 750.00 | 3 552 750.00 | | 3 552 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 132.00 | | | 304 132.00 |
UX Autres créances clients | 8 385 794.00 | | | 8 385 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255 139.00 | 2 255 139.00 | | 2 255 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 245.00 | | | 113 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
VP Divers | 2 188 750.00 | | | 2 188 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976 276.00 | 1 976 276.00 | | 1 976 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 783.00 | | | 501 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 380 459.00 | 11 076 327.00 | 304 132.00 | 11 380 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 544 068.00 | 13 430 823.00 | | 13 544 068.00 |