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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
AN Terrains | 78 545.00 | 27 146.00 | 51 399.00 | 78 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 426.00 | 1 128 161.00 | 275 264.00 | 1 403 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200 286.00 | 2 227 339.00 | 1 972 946.00 | 4 200 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 301.00 | | 262 301.00 | 262 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 223 595.00 | 3 419 374.00 | 6 804 222.00 | 10 223 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 703.00 | | 79 703.00 | 79 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 745 416.00 | 64 063.00 | 6 681 353.00 | 6 745 416.00 |
BZ Autres créances | 2 097 739.00 | | 2 097 739.00 | 2 097 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 104 973.00 | | 104 973.00 | 104 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 455.00 | | 428 455.00 | 428 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 488 852.00 | 64 063.00 | 9 424 790.00 | 9 488 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 712 448.00 | 3 483 437.00 | 16 229 011.00 | 19 712 448.00 |
CU Autres participations | 4 242 311.00 | | 4 242 311.00 | 4 242 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 117 811.00 | 1 877 402.00 | | 2 117 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 669.00 | 740 409.00 | | 532 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 750 480.00 | 3 717 811.00 | | 3 750 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 015.00 | 2 293 038.00 | | 1 605 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 413.00 | 165 634.00 | | 563 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 137.00 | 82 698.00 | | 431 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 763 063.00 | 5 292 290.00 | | 4 763 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817 373.00 | 1 987 001.00 | | 1 817 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 115 044.00 | 3 276 519.00 | | 3 115 044.00 |
EA Autres dettes | 69 161.00 | 76 562.00 | | 69 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 325.00 | 171 698.00 | | 114 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 478 531.00 | 13 345 440.00 | | 12 478 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 229 011.00 | 17 063 251.00 | | 16 229 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 254 310.00 | 12 584 198.00 | | 11 254 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811 931.00 | 1 400 803.00 | | 811 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 182 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 182 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 358 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 444 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 731 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 195.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 161 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 53 742.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 729.00 | 61 467.00 | | 18 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 906.00 | 115 209.00 | | 18 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 021.00 | 18 117.00 | | 115 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 896.00 | 1 227.00 | | 10 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 917.00 | 19 344.00 | | 125 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 011.00 | 95 865.00 | | -107 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 051.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 443.00 | 212 498.00 | | 124 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 550 039.00 | 35 948 468.00 | | 37 550 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 017 370.00 | 35 208 060.00 | | 37 017 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 669.00 | 740 409.00 | | 532 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 436 807.00 | 1 373 694.00 | | 1 436 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 693 105.00 | | 641 943.00 | 9 693 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 250.00 | 4 504 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 453.00 | 10 223 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 203.00 | 5 682 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 110 516.00 | | 641 943.00 | 5 110 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545 862.00 | | | 4 545 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 626.00 | 518 808.00 | | 2 957 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920 899.00 | 518 808.00 | | 2 920 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 763 063.00 | 4 763 063.00 | | 4 763 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817 373.00 | 1 817 373.00 | | 1 817 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 115 044.00 | 3 115 044.00 | | 3 115 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 970.00 | 567 970.00 | | 567 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 325.00 | 114 325.00 | | 114 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 301.00 | | 262 301.00 | 262 301.00 |
UX Autres créances clients | 6 745 416.00 | 6 745 416.00 | | 6 745 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 931.00 | 811 931.00 | | 811 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 084.00 | | | 793 084.00 |
VI Groupe et associés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097 739.00 | 2 097 739.00 | | 2 097 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 455.00 | 428 455.00 | | 428 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 533 911.00 | 9 271 610.00 | 262 301.00 | 9 533 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 047 394.00 | 11 254 310.00 | | 12 047 394.00 |