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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
AN Terrains | 60 946.00 | 20 190.00 | 40 756.00 | 60 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 079.00 | 1 042 418.00 | 167 661.00 | 1 210 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 839 491.00 | 1 858 290.00 | 1 981 200.00 | 3 839 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 551.00 | | 303 551.00 | 303 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 693 105.00 | 2 957 626.00 | 6 735 479.00 | 9 693 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 348.00 | | 85 348.00 | 85 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 868 247.00 | 52 563.00 | 7 815 685.00 | 7 868 247.00 |
BZ Autres créances | 1 827 532.00 | | 1 827 532.00 | 1 827 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 86 290.00 | | 86 290.00 | 86 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 979.00 | | 468 979.00 | 468 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 380 335.00 | 52 563.00 | 10 327 772.00 | 10 380 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 073 440.00 | 3 010 189.00 | 17 063 251.00 | 20 073 440.00 |
CU Autres participations | 4 242 311.00 | | 4 242 311.00 | 4 242 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 877 402.00 | 1 767 490.00 | | 1 877 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 409.00 | 609 912.00 | | 740 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 717 811.00 | 3 477 403.00 | | 3 717 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 293 038.00 | 1 956 391.00 | | 2 293 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 634.00 | 46 889.00 | | 165 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 698.00 | 230 331.00 | | 82 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292 290.00 | 3 853 907.00 | | 5 292 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987 001.00 | 1 607 067.00 | | 1 987 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276 519.00 | 3 404 227.00 | | 3 276 519.00 |
EA Autres dettes | 76 562.00 | 74 882.00 | | 76 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 698.00 | 101 118.00 | | 171 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 345 440.00 | 11 274 812.00 | | 13 345 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 063 251.00 | 14 752 215.00 | | 17 063 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 584 198.00 | 10 958 485.00 | | 12 584 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 634.00 | | | 165 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 578 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 578 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 695 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 935 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 949 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 303.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 127 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 742.00 | 38 346.00 | | 53 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 467.00 | 65 128.00 | | 61 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 209.00 | 103 474.00 | | 115 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 117.00 | 74 437.00 | | 18 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227.00 | 1 077.00 | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 344.00 | 75 514.00 | | 19 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 865.00 | 27 960.00 | | 95 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 051.00 | 38 232.00 | | 2 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 498.00 | 159 198.00 | | 212 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 948 468.00 | 30 125 233.00 | | 35 948 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 208 060.00 | 29 515 321.00 | | 35 208 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 409.00 | 609 912.00 | | 740 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 373 694.00 | 1 280 595.00 | | 1 373 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 508 659.00 | | 1 482 046.00 | 8 508 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 4 545 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 600.00 | 9 693 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 050.00 | 5 110 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 924 568.00 | | 1 481 997.00 | 3 924 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 547 363.00 | | 49.00 | 4 547 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 521.00 | 530 983.00 | 193 879.00 | 2 620 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583 794.00 | 530 983.00 | 193 879.00 | 2 583 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 292 290.00 | 5 292 290.00 | | 5 292 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 987 001.00 | 1 987 001.00 | | 1 987 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276 519.00 | 3 276 519.00 | | 3 276 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 487.00 | 206 487.00 | | 206 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 698.00 | 171 698.00 | | 171 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 551.00 | | 303 551.00 | 303 551.00 |
UX Autres créances clients | 7 868 247.00 | 7 868 247.00 | | 7 868 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 803.00 | 1 400 803.00 | | 1 400 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 234.00 | 213 690.00 | 603 892.00 | 892 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 664.00 | | | 860 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 145.00 | | | 117 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827 532.00 | 1 827 532.00 | | 1 827 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 979.00 | 468 979.00 | | 468 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 468 309.00 | 10 164 758.00 | 303 551.00 | 10 468 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 262 742.00 | 12 584 198.00 | 603 892.00 | 13 262 742.00 |