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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 272.00 | 948 774.00 | 178 499.00 | 1 127 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 797 296.00 | 1 635 020.00 | 1 162 276.00 | 2 797 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 652.00 | | 304 652.00 | 304 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 508 659.00 | 2 620 521.00 | 5 888 138.00 | 8 508 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 270.00 | | 142 270.00 | 142 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 283 250.00 | 39 052.00 | 6 244 198.00 | 6 283 250.00 |
BZ Autres créances | 2 029 196.00 | | 2 029 196.00 | 2 029 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 609.00 | | 407 609.00 | 407 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 903 129.00 | 39 052.00 | 8 864 077.00 | 8 903 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 411 787.00 | 2 659 573.00 | 14 752 215.00 | 17 411 787.00 |
CU Autres participations | 4 242 711.00 | | 4 242 711.00 | 4 242 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 767 490.00 | 1 356 157.00 | | 1 767 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 912.00 | 611 333.00 | | 609 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477 403.00 | 3 067 490.00 | | 3 477 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 391.00 | 2 368 384.00 | | 1 956 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 889.00 | 43 099.00 | | 46 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 331.00 | 333 607.00 | | 230 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853 907.00 | 5 549 901.00 | | 3 853 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 067.00 | 1 976 276.00 | | 1 607 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 404 227.00 | 3 552 750.00 | | 3 404 227.00 |
EA Autres dettes | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 118.00 | 53 658.00 | | 101 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 274 812.00 | 13 877 675.00 | | 11 274 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 752 215.00 | 16 945 165.00 | | 14 752 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 958 485.00 | 13 430 823.00 | | 10 958 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 807 676.00 | 2 255 139.00 | | 1 807 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 767 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 767 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 862 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 272 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 213 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 270.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 148 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 346.00 | 25 200.00 | | 38 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 128.00 | 26 620.00 | | 65 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 474.00 | 51 820.00 | | 103 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 437.00 | 320 736.00 | | 74 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 077.00 | 43 665.00 | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 514.00 | 364 401.00 | | 75 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 960.00 | -312 581.00 | | 27 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 232.00 | 52 886.00 | | 38 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 198.00 | 176 343.00 | | 159 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 125 233.00 | 34 320 142.00 | | 30 125 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 515 321.00 | 33 708 809.00 | | 29 515 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 912.00 | 611 333.00 | | 609 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 280 595.00 | 1 168 165.00 | | 1 280 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 237 905.00 | | | 8 237 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654 326.00 | | | 3 654 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546 852.00 | | | 4 546 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 254.00 | 418 529.00 | 162 261.00 | 2 364 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 526.00 | 418 529.00 | 162 261.00 | 2 327 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853 907.00 | 3 853 907.00 | | 3 853 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 404 227.00 | 3 404 227.00 | | 3 404 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 062.00 | 93 062.00 | | 93 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 118.00 | 101 118.00 | | 101 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 652.00 | | | 304 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 196.00 | | | 2 029 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 283 250.00 | | | 6 283 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 807 676.00 | 1 807 676.00 | | 1 807 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 715.00 | 62 719.00 | 85 996.00 | 148 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 240.00 | | | 88 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607 067.00 | 1 607 067.00 | | 1 607 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 609.00 | | | 407 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 024 707.00 | 8 720 055.00 | 304 652.00 | 9 024 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 044 481.00 | 10 958 485.00 | 85 996.00 | 11 044 481.00 |