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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 936.00 | 371 725.00 | 184 211.00 | 555 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 505.00 | 185 980.00 | 29 525.00 | 215 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 998.00 | 592 141.00 | 251 857.00 | 843 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 828.00 | | 63 828.00 | 63 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 698.00 | | 47 698.00 | 47 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 227.00 | | 455 227.00 | 455 227.00 |
BZ Autres créances | 44 651.00 | | 44 651.00 | 44 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 230.00 | | 690 230.00 | 690 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 228.00 | 592 141.00 | 942 087.00 | 1 534 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 343.00 | | | 109 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 031.00 | | | 55 031.00 |
DL TOTAL (I) | 338 374.00 | | | 338 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 845.00 | | | 252 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 739.00 | | | 224 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
EA Autres dettes | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 713.00 | | | 603 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 087.00 | | | 942 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 272.00 | | | 407 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 002.00 | 23 764.00 | 17 768.00 | 838 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 148.00 | 23 733.00 | 17 768.00 | 785 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 328.00 | 31.00 | | 37 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 401.00 | 48 239.00 | 3 098.00 | 538 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 237.00 | 48 239.00 | 3 098.00 | 532 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
UX Autres créances clients | 455 227.00 | | | 455 227.00 |
VB T. V. A. | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 845.00 | 56 404.00 | 166 207.00 | 252 845.00 |
VI Groupe et associés | 224 739.00 | 224 739.00 | | 224 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 194.00 | | | 85 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 263.00 | 547 263.00 | | 547 263.00 |
VW T.V.A. | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 714.00 | 407 273.00 | 166 207.00 | 603 714.00 |