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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 012.00 | 16 082.00 | 931.00 | 17 012.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 225.00 | 316 774.00 | 247 450.00 | 564 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 248.00 | 188 432.00 | 34 816.00 | 223 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 209.00 | 540 961.00 | 287 248.00 | 828 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 324.00 | | 60 324.00 | 60 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 543.00 | | 458 543.00 | 458 543.00 |
BZ Autres créances | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 434.00 | | 681 434.00 | 681 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 643.00 | 540 961.00 | 968 682.00 | 1 509 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
DG Autres réserves | 149 623.00 | | | 149 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
DL TOTAL (I) | 381 810.00 | | | 381 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 155.00 | | | 322 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 043.00 | | | 142 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 872.00 | | | 586 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 682.00 | | | 968 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 825.00 | | | 202 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 998.00 | | 118 565.00 | 843 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 115.00 | 3 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 603.00 | 828 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 488.00 | 807 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 113.00 | | 118 520.00 | 791 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 359.00 | | 45.00 | 37 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 142.00 | 49 989.00 | 102 488.00 | 592 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 378.00 | 49 989.00 | 102 488.00 | 577 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 458 543.00 | | | 458 543.00 |
VB T. V. A. | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 155.00 | 80 151.00 | 217 873.00 | 322 155.00 |
VI Groupe et associés | 142 043.00 | | | 142 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 582.00 | 511 582.00 | | 511 582.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 872.00 | 202 825.00 | 217 873.00 | 586 872.00 |