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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 217.00 | 500 865.00 | 194 352.00 | 695 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 654.00 | 220 636.00 | 76 019.00 | 296 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 490.00 | 765 957.00 | 281 533.00 | 1 047 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 625.00 | | 86 625.00 | 86 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 229.00 | 7 323.00 | 512 906.00 | 520 229.00 |
BZ Autres créances | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
CF Disponibilités | 257 667.00 | | 257 667.00 | 257 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 197.00 | 7 323.00 | 1 037 874.00 | 1 045 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 687.00 | 773 280.00 | 1 319 407.00 | 2 092 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 296 477.00 | | | 296 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
DL TOTAL (I) | 550 895.00 | | | 550 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 719.00 | | | 509 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 257.00 | | | 161 257.00 |
EA Autres dettes | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 512.00 | | | 768 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 407.00 | | | 1 319 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 264.00 | | | 389 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 345.00 | | 11 756.00 | 1 056 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 411.00 | 1 047 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 411.00 | 1 011 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 349.00 | | 11 606.00 | 1 019 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | 150.00 | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 325.00 | 109 946.00 | 19 411.00 | 667 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 639.00 | 109 946.00 | 19 411.00 | 650 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 902.00 | 94 902.00 | | 94 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 520 229.00 | 520 229.00 | | 520 229.00 |
VB T. V. A. | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 719.00 | 183 126.00 | 299 575.00 | 509 719.00 |
VI Groupe et associés | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 829.00 | | | 118 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 385.00 | | | 76 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 323.00 | 563 323.00 | | 563 323.00 |
VW T.V.A. | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 513.00 | 389 266.00 | 299 575.00 | 768 513.00 |