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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 378.00 | 640 492.00 | 132 886.00 | 773 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 565.00 | 262 771.00 | 102 794.00 | 365 565.00 |
AX Avances et acomptes | 229 371.00 | | 229 371.00 | 229 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 259.00 | 947 719.00 | 476 540.00 | 1 424 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 550.00 | | 123 550.00 | 123 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 393.00 | | 412 393.00 | 412 393.00 |
BZ Autres créances | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 527 502.00 | | 527 502.00 | 527 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 051.00 | | 1 221 051.00 | 1 221 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 310.00 | 947 719.00 | 1 697 592.00 | 2 645 310.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 390 868.00 | | | 390 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 822.00 | | | 57 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
DL TOTAL (I) | 654 957.00 | | | 654 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 505.00 | | | 463 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 848.00 | | | 240 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 718.00 | | | 183 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 563.00 | | | 154 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 634.00 | | | 1 042 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 592.00 | | | 1 697 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 921.00 | | | 700 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 239.00 | 111 479.00 | | 836 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 455.00 | 111 479.00 | | 811 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 412 392.00 | 412 392.00 | | 412 392.00 |
VB T. V. A. | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 657.00 | | | 48 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 252.00 | | | 143 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 319.00 | 511 147.00 | 172.00 | 511 319.00 |