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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 983.00 | 16 686.00 | 9 297.00 | 25 983.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 990.00 | 422 899.00 | 275 091.00 | 697 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 686.00 | 208 066.00 | 93 620.00 | 301 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 345.00 | 667 324.00 | 389 021.00 | 1 056 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 937.00 | | 59 937.00 | 59 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 056.00 | | 528 056.00 | 528 056.00 |
BZ Autres créances | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CF Disponibilités | 108 253.00 | | 108 253.00 | 108 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 424.00 | | 888 424.00 | 888 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 769.00 | 667 324.00 | 1 277 445.00 | 1 944 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 251 374.00 | | | 251 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 103.00 | | | 56 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
DL TOTAL (I) | 525 136.00 | | | 525 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 386.00 | | | 467 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 495.00 | | | 143 495.00 |
EA Autres dettes | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 309.00 | | | 752 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 445.00 | | | 1 277 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 185.00 | | | 297 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 534.00 | | 250 372.00 | 830 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 982.00 | 1 056 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 982.00 | 1 019 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 865.00 | | 243 466.00 | 811 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | 6 906.00 | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 275.00 | 90 860.00 | 11 935.00 | 586 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 713.00 | 90 860.00 | 11 935.00 | 571 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 528 056.00 | 528 056.00 | | 528 056.00 |
VB T. V. A. | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 386.00 | 81 414.00 | 322 150.00 | 467 386.00 |
VI Groupe et associés | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 239.00 | 592 239.00 | | 592 239.00 |
VW T.V.A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 310.00 | 297 186.00 | 322 150.00 | 752 310.00 |