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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 753.00 | 555 764.00 | 205 989.00 | 761 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 598.00 | 236 019.00 | 77 579.00 | 313 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 126.00 | 836 239.00 | 294 887.00 | 1 131 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 712.00 | | 100 712.00 | 100 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 951.00 | | 544 951.00 | 544 951.00 |
BZ Autres créances | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CF Disponibilités | 347 623.00 | | 347 623.00 | 347 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 681.00 | | 1 171 681.00 | 1 171 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 807.00 | 836 239.00 | 1 466 568.00 | 2 302 807.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 341 596.00 | | | 341 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
DL TOTAL (I) | 591 807.00 | | | 591 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 067.00 | | | 558 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 866.00 | | | 135 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 321.00 | | | 141 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 761.00 | | | 874 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 568.00 | | | 1 466 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 017.00 | | | 421 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 490.00 | | 123 122.00 | 1 047 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 486.00 | 1 131 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 486.00 | 1 095 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 544.00 | | 122 965.00 | 1 011 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 157.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 956.00 | 109 769.00 | 39 486.00 | 765 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 173.00 | 109 769.00 | 39 486.00 | 741 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 866.00 | 135 866.00 | | 135 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 883.00 | 83 883.00 | | 83 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 544 951.00 | 544 951.00 | | 544 951.00 |
VB T. V. A. | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 067.00 | 143 830.00 | 402 741.00 | 558 067.00 |
VI Groupe et associés | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 841.00 | | | 133 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 794.00 | | | 85 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 077.00 | 615 077.00 | | 615 077.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 760.00 | 421 017.00 | 402 741.00 | 874 760.00 |