| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 867.00 | 19 851.00 | 2 016.00 | 21 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 941.00 | 163 484.00 | 67 457.00 | 230 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 420.00 | 183 335.00 | 177 085.00 | 360 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 047.00 | | 557 047.00 | 557 047.00 |
BZ Autres créances | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
CF Disponibilités | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 712.00 | | 621 712.00 | 621 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 132.00 | 183 335.00 | 798 797.00 | 982 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 72 477.00 | 73 610.00 | | 72 477.00 |
DH Report à nouveau | | 5 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 663.00 | 59 825.00 | | 71 663.00 |
DL TOTAL (I) | 331 141.00 | 325 477.00 | | 331 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 588.00 | 76 100.00 | | 56 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 347.00 | 33 236.00 | | 46 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 964.00 | 213 316.00 | | 216 964.00 |
EA Autres dettes | 28 767.00 | 22 086.00 | | 28 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 990.00 | 82 006.00 | | 90 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 657.00 | 454 743.00 | | 467 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 797.00 | 780 221.00 | | 798 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 715.00 | 398 235.00 | | 429 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 847.00 | | 819 847.00 | 819 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 847.00 | | 819 847.00 | 819 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 978.00 | 22 969.00 | | 17 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 129.00 | 8 139.00 | | 14 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 870.00 | 870 597.00 | | 849 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 207.00 | 810 771.00 | | 778 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 663.00 | 59 825.00 | | 71 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 907.00 | | 21 802.00 | 339 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 360 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 230 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 724.00 | | 2 620.00 | 126 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 049.00 | | 19 182.00 | 213 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 649.00 | 15 976.00 | 1 290.00 | 168 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 103.00 | 2 748.00 | | 17 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 546.00 | 13 228.00 | 1 290.00 | 151 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 239.00 | 57 239.00 | | 57 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
UX Autres créances clients | 557 047.00 | | | 557 047.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 508.00 | 18 567.00 | 27 855.00 | 56 508.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 211.00 | 611 211.00 | | 611 211.00 |
VW T.V.A. | 106 855.00 | 106 855.00 | | 106 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 656.00 | 429 715.00 | 27 855.00 | 467 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 266.00 | 7 265.00 | | 13 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 738.00 | 36 560.00 | | 738.00 |
ST Autres comptes | 106 287.00 | 118 677.00 | | 106 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 253.00 | 30 706.00 | | 31 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 6 892.00 | 6 810.00 | | 6 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 330.00 | 3 822.00 | | 3 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 596.00 | 11 087.00 | | 16 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 693.00 | 166 264.00 | | 163 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 890.00 | 23 307.00 | | 28 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 170.00 | 192 753.00 | | 145 170.00 |