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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 784.00 | 182 807.00 | 49 977.00 | 232 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 263.00 | 204 675.00 | 157 589.00 | 362 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 779.00 | 3 226.00 | 615 552.00 | 618 779.00 |
BZ Autres créances | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
CF Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 755.00 | 3 226.00 | 671 528.00 | 674 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 018.00 | 207 901.00 | 829 117.00 | 1 037 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 69 982.00 | 78 141.00 | | 69 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 234.00 | 57 841.00 | | 35 234.00 |
DL TOTAL (I) | 292 215.00 | 322 982.00 | | 292 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 088.00 | 63 413.00 | | 54 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 935.00 | 39 397.00 | | 42 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 446.00 | 242 536.00 | | 269 446.00 |
EA Autres dettes | 24 312.00 | 15 476.00 | | 24 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 620.00 | 100 555.00 | | 115 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 902.00 | 491 877.00 | | 536 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 117.00 | 814 859.00 | | 829 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 538.00 | 464 004.00 | | 516 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 167.00 | 19 896.00 | | 26 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 828.00 | | 927 828.00 | 927 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 828.00 | | 927 828.00 | 927 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 528.00 | 54 891.00 | | 48 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 5 667.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 834.00 | 932 613.00 | | 976 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 601.00 | 874 771.00 | | 941 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 234.00 | 57 841.00 | | 35 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 262.00 | | | 362 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 344.00 | | | 129 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 784.00 | | | 232 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 963.00 | 14 712.00 | | 189 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 095.00 | 14 712.00 | | 168 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | 2 035.00 | 475.00 | 1 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 666.00 | 2 035.00 | 475.00 | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666.00 | 2 035.00 | 475.00 | 1 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 035.00 | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 620.00 | 115 620.00 | | 115 620.00 |
UX Autres créances clients | 607 800.00 | 607 800.00 | | 607 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 873.00 | 7 509.00 | 19 210.00 | 27 873.00 |
VI Groupe et associés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 937.00 | 673 937.00 | | 673 937.00 |
VW T.V.A. | 133 920.00 | 133 920.00 | | 133 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 902.00 | 516 538.00 | 19 210.00 | 536 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 805.00 | 14 520.00 | | 11 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 148.00 | 21 492.00 | | 16 148.00 |
ST Autres comptes | 149 731.00 | 140 233.00 | | 149 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 472.00 | 26 640.00 | | 31 472.00 |
YT Sous‐traitance | 12 275.00 | 9 643.00 | | 12 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 619.00 | 3 500.00 | | 3 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 424.00 | 18 020.00 | | 15 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 345.00 | 185 998.00 | | 195 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 948.00 | 33 755.00 | | 33 948.00 |
ZE Dividendes | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 626.00 | 198 007.00 | | 209 626.00 |