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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 784.00 | 168 095.00 | 64 689.00 | 232 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 263.00 | 189 963.00 | 172 301.00 | 362 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 727.00 | 1 666.00 | 591 061.00 | 592 727.00 |
BZ Autres créances | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
CF Disponibilités | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 225.00 | 1 666.00 | 642 558.00 | 644 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 488.00 | 191 629.00 | 814 859.00 | 1 006 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 78 141.00 | 72 477.00 | | 78 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 841.00 | 71 663.00 | | 57 841.00 |
DL TOTAL (I) | 322 982.00 | 331 141.00 | | 322 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 413.00 | 56 588.00 | | 63 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 28 000.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 397.00 | 46 347.00 | | 39 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 536.00 | 216 964.00 | | 242 536.00 |
EA Autres dettes | 15 476.00 | 28 767.00 | | 15 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 555.00 | 90 990.00 | | 100 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 877.00 | 467 657.00 | | 491 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 859.00 | 798 797.00 | | 814 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 004.00 | 429 715.00 | | 464 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 647.00 | | 877 647.00 | 877 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 647.00 | | 877 647.00 | 877 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 891.00 | 17 978.00 | | 54 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 312.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 312.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 271.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 14 129.00 | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 613.00 | 849 870.00 | | 932 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 771.00 | 778 207.00 | | 874 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 841.00 | 71 663.00 | | 57 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 418.00 | | 11 101.00 | 360 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 258.00 | 362 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 258.00 | 232 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 344.00 | | | 129 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 941.00 | | 11 101.00 | 230 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 335.00 | 15 885.00 | 9 258.00 | 183 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 851.00 | 2 016.00 | | 19 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 484.00 | 13 869.00 | 9 258.00 | 163 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 666.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 555.00 | 100 555.00 | | 100 555.00 |
UX Autres créances clients | 586 062.00 | | | 586 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 451.00 | 15 579.00 | 22 188.00 | 43 451.00 |
VI Groupe et associés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 771.00 | 641 771.00 | | 641 771.00 |
VW T.V.A. | 116 556.00 | 116 556.00 | | 116 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 877.00 | 464 004.00 | 22 188.00 | 491 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 520.00 | 13 266.00 | | 14 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 492.00 | 738.00 | | 21 492.00 |
ST Autres comptes | 140 233.00 | 106 287.00 | | 140 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 640.00 | 31 253.00 | | 26 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 9 643.00 | 6 892.00 | | 9 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 500.00 | 3 330.00 | | 3 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 020.00 | 16 596.00 | | 18 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 998.00 | 163 693.00 | | 185 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 755.00 | 28 890.00 | | 33 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 007.00 | 145 170.00 | | 198 007.00 |