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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 477.00 | | 557 477.00 | 557 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 273.00 | 243 710.00 | 51 563.00 | 295 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 952.00 | 265 577.00 | 611 375.00 | 876 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 933.00 | 14 236.00 | 1 241 697.00 | 1 255 933.00 |
BZ Autres créances | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
CF Disponibilités | 187 407.00 | | 187 407.00 | 187 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 350.00 | 14 236.00 | 1 469 114.00 | 1 483 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 302.00 | 279 813.00 | 2 080 489.00 | 2 360 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 210 063.00 | 129 126.00 | | 210 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 244.00 | 220 938.00 | | 252 244.00 |
DL TOTAL (I) | 649 308.00 | 537 063.00 | | 649 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 864.00 | 539 253.00 | | 455 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 797.00 | 85 797.00 | | 110 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 881.00 | 118 449.00 | | 74 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 005.00 | 519 438.00 | | 581 005.00 |
EA Autres dettes | 48 967.00 | 14 111.00 | | 48 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 368.00 | 225 714.00 | | 149 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 181.00 | 1 502 762.00 | | 1 431 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 489.00 | 2 039 825.00 | | 2 080 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 977.00 | 1 047 370.00 | | 1 070 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 614.00 | | 1 724 614.00 | 1 724 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 614.00 | | 1 724 614.00 | 1 724 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 211.00 | 95 425.00 | | 237 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 439.00 | 2 030.00 | | 13 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 439.00 | 2 030.00 | | 13 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 54.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 54.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 941.00 | 1 976.00 | | 12 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 161.00 | 79 038.00 | | 85 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 557.00 | 1 778 857.00 | | 1 975 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 313.00 | 1 557 919.00 | | 1 723 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 244.00 | 220 938.00 | | 252 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 643.00 | 2 892.00 | | 2 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 012.00 | | 8 940.00 | 868 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 344.00 | | | 579 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 333.00 | | 8 940.00 | 286 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 899.00 | 21 679.00 | | 243 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 031.00 | 21 679.00 | | 222 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 070.00 | 10 166.00 | | 4 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 070.00 | 10 166.00 | | 4 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 070.00 | 10 166.00 | | 4 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 881.00 | 74 881.00 | | 74 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 683.00 | 243 683.00 | | 243 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 640.00 | 101 640.00 | | 101 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 368.00 | 149 368.00 | | 149 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 469.00 | 1 249 469.00 | | 1 249 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VB T. V. A. | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 643.00 | 95 444.00 | 325 949.00 | 455 643.00 |
VI Groupe et associés | 110 797.00 | 110 797.00 | | 110 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 411.00 | | | 83 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 143.00 | 1 298 143.00 | | 1 298 143.00 |
VW T.V.A. | 223 983.00 | 223 983.00 | | 223 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 877.00 | 1 060 678.00 | 325 949.00 | 1 420 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 644.00 | 29 348.00 | | 5 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 861.00 | 47 146.00 | | 106 861.00 |
ST Autres comptes | 355 525.00 | 324 359.00 | | 355 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 761.00 | 57 116.00 | | 69 761.00 |
YT Sous‐traitance | 40 664.00 | 43 246.00 | | 40 664.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 661.00 | 505.00 | | 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 074.00 | 3 597.00 | | 6 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 718.00 | 32 945.00 | | 11 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 125.00 | 335 845.00 | | 379 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 360.00 | 63 304.00 | | 127 360.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 473.00 | 472 372.00 | | 573 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |