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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 477.00 | | 557 477.00 | 557 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 333.00 | 222 031.00 | 64 301.00 | 286 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 012.00 | 243 899.00 | 624 113.00 | 868 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 598.00 | 4 070.00 | 932 528.00 | 936 598.00 |
BZ Autres créances | 46 646.00 | | 46 646.00 | 46 646.00 |
CF Disponibilités | 424 531.00 | | 424 531.00 | 424 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 782.00 | 4 070.00 | 1 415 712.00 | 1 419 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 794.00 | 247 969.00 | 2 039 825.00 | 2 287 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 129 126.00 | 89 810.00 | | 129 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 938.00 | 109 316.00 | | 220 938.00 |
DL TOTAL (I) | 537 063.00 | 386 126.00 | | 537 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 253.00 | 85 025.00 | | 539 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 797.00 | 52 500.00 | | 85 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 449.00 | 92 585.00 | | 118 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 438.00 | 348 704.00 | | 519 438.00 |
EA Autres dettes | 14 111.00 | 24 260.00 | | 14 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 714.00 | 163 909.00 | | 225 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 762.00 | 766 983.00 | | 1 502 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 825.00 | 1 153 109.00 | | 2 039 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 370.00 | 744 283.00 | | 1 047 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 679 225.00 | | 1 679 225.00 | 1 679 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 225.00 | | 1 679 225.00 | 1 679 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 425.00 | 95 175.00 | | 95 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | 38.00 | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | 38.00 | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 2.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 2.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 976.00 | 36.00 | | 1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 038.00 | 35 629.00 | | 79 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 857.00 | 1 149 005.00 | | 1 778 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 919.00 | 1 039 688.00 | | 1 557 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 938.00 | 109 316.00 | | 220 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 892.00 | 2 790.00 | | 2 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 149.00 | | 487 863.00 | 380 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 344.00 | | 450 000.00 | 129 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 670.00 | | 35 663.00 | 250 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 2 200.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 880.00 | 18 018.00 | | 225 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 013.00 | 18 018.00 | | 204 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 895.00 | | 1 825.00 | 5 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 895.00 | | 1 825.00 | 5 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 895.00 | | 1 825.00 | 5 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 449.00 | 118 449.00 | | 118 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 402.00 | 167 402.00 | | 167 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 548.00 | 103 548.00 | | 103 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 714.00 | 225 714.00 | | 225 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 928 418.00 | 928 418.00 | | 928 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VB T. V. A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 054.00 | 83 663.00 | 354 697.00 | 539 054.00 |
VI Groupe et associés | 85 797.00 | 85 797.00 | | 85 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 810.00 | | | 497 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
VP Divers | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 451.00 | 997 451.00 | | 997 451.00 |
VW T.V.A. | 201 469.00 | 201 469.00 | | 201 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 762.00 | 1 047 370.00 | 354 697.00 | 1 502 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 348.00 | 8 507.00 | | 29 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 146.00 | 44 527.00 | | 47 146.00 |
ST Autres comptes | 324 359.00 | 184 882.00 | | 324 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 116.00 | 32 466.00 | | 57 116.00 |
YT Sous‐traitance | 43 246.00 | 13 265.00 | | 43 246.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 505.00 | 309.00 | | 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 597.00 | 3 295.00 | | 3 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 945.00 | 11 802.00 | | 32 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 845.00 | 209 731.00 | | 335 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 304.00 | 39 850.00 | | 63 304.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 372.00 | 275 449.00 | | 472 372.00 |