| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 670.00 | 204 013.00 | 46 657.00 | 250 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 149.00 | 225 880.00 | 154 269.00 | 380 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 600.00 | 5 895.00 | 920 705.00 | 926 600.00 |
BZ Autres créances | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
CF Disponibilités | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 735.00 | 5 895.00 | 998 840.00 | 1 004 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 884.00 | 231 775.00 | 1 153 109.00 | 1 384 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 89 810.00 | 39 215.00 | | 89 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 316.00 | 116 594.00 | | 109 316.00 |
DL TOTAL (I) | 386 126.00 | 342 810.00 | | 386 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 025.00 | 29 850.00 | | 85 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | 30 500.00 | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 585.00 | 50 617.00 | | 92 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 704.00 | 312 964.00 | | 348 704.00 |
EA Autres dettes | 24 260.00 | 40 877.00 | | 24 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 909.00 | 146 889.00 | | 163 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 983.00 | 611 697.00 | | 766 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 109.00 | 954 507.00 | | 1 153 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 283.00 | 597 336.00 | | 744 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 449.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 658.00 | | 1 048 658.00 | 1 048 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 658.00 | | 1 048 658.00 | 1 048 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 175.00 | 42 831.00 | | 95 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 50.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 683.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | -1 683.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 629.00 | 28 369.00 | | 35 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 005.00 | 1 113 448.00 | | 1 149 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 688.00 | 996 854.00 | | 1 039 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 316.00 | 116 594.00 | | 109 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 790.00 | 240.00 | | 2 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 453.00 | | 12 965.00 | 369 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 269.00 | 380 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 269.00 | 250 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 344.00 | | | 129 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 974.00 | | 12 965.00 | 239 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 373.00 | 12 776.00 | 2 269.00 | 215 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 506.00 | 12 776.00 | 2 269.00 | 193 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 149.00 | 1 825.00 | 5 079.00 | 9 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 149.00 | 1 825.00 | 5 079.00 | 9 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 149.00 | 1 825.00 | 5 079.00 | 9 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 825.00 | 5 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 585.00 | 92 585.00 | | 92 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 909.00 | 163 909.00 | | 163 909.00 |
UX Autres créances clients | 914 040.00 | 914 040.00 | | 914 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VB T. V. A. | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 988.00 | 7 288.00 | 22 700.00 | 29 988.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 876.00 | 980 876.00 | | 980 876.00 |
VW T.V.A. | 166 429.00 | 166 429.00 | | 166 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 983.00 | 744 283.00 | 22 700.00 | 766 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 507.00 | 11 787.00 | | 8 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 527.00 | 39 022.00 | | 44 527.00 |
ST Autres comptes | 184 882.00 | 175 653.00 | | 184 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 466.00 | 31 021.00 | | 32 466.00 |
YT Sous‐traitance | 13 265.00 | 12 402.00 | | 13 265.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 309.00 | 327.00 | | 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 295.00 | 3 606.00 | | 3 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 802.00 | 15 393.00 | | 11 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 850.00 | 34 876.00 | | 39 850.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 449.00 | 258 424.00 | | 275 449.00 |