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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 463.00 | 69 127.00 | 20 336.00 | 89 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 987.00 | 134 893.00 | 106 094.00 | 240 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 806 903.00 | | 1 806 903.00 | 1 806 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 709 096.00 | | 2 709 096.00 | 2 709 096.00 |
CF Disponibilités | 2 266 635.00 | | 2 266 635.00 | 2 266 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 788 684.00 | | 6 788 684.00 | 6 788 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 029 671.00 | 134 893.00 | 6 894 778.00 | 7 029 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 005 887.00 | 3 510 309.00 | | 3 005 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 272.00 | 3 518 693.00 | | 3 014 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 122.00 | 3 346 296.00 | | 3 352 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 667.00 | 41 348.00 | | 40 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 211.00 | 219 159.00 | | 72 211.00 |
EA Autres dettes | 415 507.00 | | | 415 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 880 506.00 | 3 606 803.00 | | 3 880 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 778.00 | 7 125 496.00 | | 6 894 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 880 506.00 | 3 606 803.00 | | 3 880 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 190.00 | | 183 190.00 | 183 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 190.00 | | 183 190.00 | 183 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 150 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 966 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 006 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 391.00 | 9 021.00 | | 9 391.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 150 522.00 | 3 669 500.00 | | 3 150 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 1 342.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 1 342.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -654.00 | | -784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 476.00 | 3 877 885.00 | | 3 383 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 589.00 | 367 577.00 | | 377 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 005 887.00 | 3 510 309.00 | | 3 005 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 871.00 | | 5 684.00 | 237 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 568.00 | 240 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 568.00 | 89 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 433.00 | | | 112 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 347.00 | | 5 684.00 | 86 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 173.00 | 17 288.00 | 2 568.00 | 120 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 407.00 | 17 288.00 | 2 568.00 | 54 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 507.00 | 415 507.00 | | 415 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
VB T. V. A. | 105 975.00 | | | 105 975.00 |
VC Groupe et associés | 1 700 928.00 | | | 1 700 928.00 |
VI Groupe et associés | 3 308 049.00 | 3 308 049.00 | | 3 308 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 045.00 | 1 852 045.00 | | 1 852 045.00 |
VW T.V.A. | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 880 506.00 | 3 880 506.00 | | 3 880 506.00 |