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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 826.00 | 62 133.00 | 4 692.00 | 66 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 684.00 | 127 900.00 | 43 784.00 | 171 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 177.00 | | 405 177.00 | 405 177.00 |
BZ Autres créances | 1 256 084.00 | | 1 256 084.00 | 1 256 084.00 |
CF Disponibilités | 5 574 902.00 | | 5 574 902.00 | 5 574 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 236 163.00 | | 7 236 163.00 | 7 236 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 407 846.00 | 127 900.00 | 7 279 946.00 | 7 407 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 036 583.00 | 2 896 195.00 | | 3 036 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 968.00 | 2 904 580.00 | | 3 044 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 068 045.00 | 4 677 259.00 | | 4 068 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 390.00 | 78 052.00 | | 90 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 543.00 | 220 054.00 | | 76 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 234 978.00 | 4 975 365.00 | | 4 234 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 279 946.00 | 7 879 945.00 | | 7 279 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 234 978.00 | 4 975 365.00 | | 4 234 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 730.00 | | 173 730.00 | 173 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 730.00 | | 173 730.00 | 173 730.00 |
FQ Autres produits | | | 3 163 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 469.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 956 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 036 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 163 247.00 | 32 131 911.00 | | 3 163 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 987.00 | 3 451 440.00 | | 3 416 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 404.00 | 555 245.00 | | 380 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 036 583.00 | 2 896 195.00 | | 3 036 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 260.00 | | 884.00 | 175 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 460.00 | 171 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 460.00 | 66 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 402.00 | | 884.00 | 70 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 892.00 | 4 469.00 | 4 460.00 | 127 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 125.00 | 4 469.00 | 4 460.00 | 62 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 390.00 | 90 390.00 | | 90 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
UX Autres créances clients | 405 177.00 | 405 177.00 | | 405 177.00 |
VB T. V. A. | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
VC Groupe et associés | 1 185 158.00 | 1 185 158.00 | | 1 185 158.00 |
VI Groupe et associés | 4 023 973.00 | 4 023 973.00 | | 4 023 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 352.00 | 1 700 352.00 | | 1 700 352.00 |
VW T.V.A. | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 234 978.00 | 4 234 978.00 | | 4 234 978.00 |