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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 402.00 | 62 125.00 | 8 277.00 | 70 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 260.00 | 127 892.00 | 47 368.00 | 175 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 134.00 | | 854 134.00 | 854 134.00 |
BZ Autres créances | 1 369 906.00 | | 1 369 906.00 | 1 369 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 608 536.00 | | 5 608 536.00 | 5 608 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 832 576.00 | | 7 832 576.00 | 7 832 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 007 836.00 | 127 892.00 | 7 879 945.00 | 8 007 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 896 195.00 | 2 895 085.00 | | 2 896 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 580.00 | 2 903 470.00 | | 2 904 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 677 259.00 | 3 810 807.00 | | 4 677 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 052.00 | 67 792.00 | | 78 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 054.00 | 50 855.00 | | 220 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 975 365.00 | 3 929 454.00 | | 4 975 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 879 945.00 | 6 832 924.00 | | 7 879 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 975 365.00 | 3 929 454.00 | | 4 975 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 440.00 | | 175 440.00 | 175 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 440.00 | | 175 440.00 | 175 440.00 |
FQ Autres produits | | | 3 213 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 338.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 880 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 942 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 213 191.00 | 3 117 254.00 | | 3 213 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 666.00 | 136.00 | | 46 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 666.00 | 136.00 | | 46 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 666.00 | -136.00 | | -46 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 440.00 | 3 377 979.00 | | 3 451 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 245.00 | 482 894.00 | | 555 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 896 195.00 | 2 895 085.00 | | 2 896 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 987.00 | | 8 653.00 | 240 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 380.00 | 175 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 666.00 | 65 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 714.00 | 70 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 433.00 | | | 112 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 463.00 | | 8 653.00 | 89 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 268.00 | 9 338.00 | 27 714.00 | 146 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 501.00 | 9 338.00 | 27 714.00 | 80 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
UX Autres créances clients | 854 134.00 | 854 134.00 | | 854 134.00 |
VB T. V. A. | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 286 567.00 | 1 286 567.00 | | 1 286 567.00 |
VI Groupe et associés | 4 633 187.00 | 4 633 187.00 | | 4 633 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 132.00 | 2 263 132.00 | | 2 263 132.00 |
VW T.V.A. | 220 054.00 | 220 054.00 | | 220 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 975 365.00 | 4 975 365.00 | | 4 975 365.00 |