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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 648.00 | 37 674.00 | 22 974.00 | 60 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 506.00 | 103 440.00 | 62 065.00 | 165 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 254.00 | | 816 254.00 | 816 254.00 |
BZ Autres créances | 1 263 694.00 | | 1 263 694.00 | 1 263 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 419 935.00 | | 4 419 935.00 | 4 419 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 599 883.00 | | 8 599 883.00 | 8 599 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 765 389.00 | 103 440.00 | 8 661 948.00 | 8 765 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 745 605.00 | 2 932 370.00 | | 2 745 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 990.00 | 2 940 755.00 | | 2 753 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658 538.00 | 4 973 080.00 | | 5 658 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 058.00 | 41 948.00 | | 47 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 215.00 | 246 066.00 | | 201 215.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 907 958.00 | 5 261 094.00 | | 5 907 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 661 948.00 | 8 201 849.00 | | 8 661 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 907 958.00 | 5 261 094.00 | | 5 907 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2 782 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 017.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 649 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 741 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 782 138.00 | 3 026 087.00 | | 2 782 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 313.00 | 10 000.00 | | 4 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 313.00 | 10 000.00 | | 4 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 032.00 | 3 275 693.00 | | 3 029 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 427.00 | 343 323.00 | | 283 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 745 605.00 | 2 932 370.00 | | 2 745 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 498.00 | | 1 621.00 | 167 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 613.00 | 165 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 613.00 | 60 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 640.00 | | 1 621.00 | 62 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 037.00 | 9 017.00 | 3 613.00 | 98 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 270.00 | 9 017.00 | 3 613.00 | 32 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
UX Autres créances clients | 816 254.00 | 816 254.00 | | 816 254.00 |
VB T. V. A. | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 536.00 | 1 223 536.00 | | 1 223 536.00 |
VI Groupe et associés | 5 614 466.00 | 5 614 466.00 | | 5 614 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 039.00 | 2 119 039.00 | | 2 119 039.00 |
VW T.V.A. | 201 215.00 | 201 215.00 | | 201 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 907 958.00 | 5 907 958.00 | | 5 907 958.00 |