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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 463.00 | 80 501.00 | 8 962.00 | 89 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 987.00 | 146 268.00 | 94 720.00 | 240 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 1 317 285.00 | | 1 317 285.00 | 1 317 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 714 381.00 | | 2 714 381.00 | 2 714 381.00 |
CF Disponibilités | 2 695 738.00 | | 2 695 738.00 | 2 695 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 738 204.00 | | 6 738 204.00 | 6 738 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 191.00 | 146 268.00 | 6 832 924.00 | 6 979 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 895 085.00 | 3 005 887.00 | | 2 895 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 470.00 | 3 014 272.00 | | 2 903 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810 807.00 | 3 352 122.00 | | 3 810 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 792.00 | 40 667.00 | | 67 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 855.00 | 72 211.00 | | 50 855.00 |
EA Autres dettes | | 415 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 929 454.00 | 3 880 506.00 | | 3 929 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 924.00 | 6 894 778.00 | | 6 832 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 454.00 | 3 880 506.00 | | 3 929 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 440.00 | | 175 440.00 | 175 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 440.00 | | 175 440.00 | 175 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 117 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 374.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 809 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 895 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 391.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 117 254.00 | 3 150 522.00 | | 3 117 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 784.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 784.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -784.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 979.00 | 3 383 476.00 | | 3 377 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 894.00 | 377 589.00 | | 482 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 895 085.00 | 3 005 887.00 | | 2 895 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 987.00 | | | 240 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 433.00 | | | 112 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 463.00 | | | 89 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 893.00 | 11 374.00 | | 134 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 127.00 | 11 374.00 | | 69 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VC Groupe et associés | 1 307 750.00 | | | 1 307 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 766 734.00 | 3 766 734.00 | | 3 766 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 176.00 | 1 367 176.00 | | 1 367 176.00 |
VW T.V.A. | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 454.00 | 3 929 454.00 | | 3 929 454.00 |