| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 640.00 | 32 270.00 | 30 370.00 | 62 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 498.00 | 98 037.00 | 69 462.00 | 167 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 568.00 | | 1 199 568.00 | 1 199 568.00 |
BZ Autres créances | 1 283 009.00 | | 1 283 009.00 | 1 283 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 549 810.00 | | 3 549 810.00 | 3 549 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 132 387.00 | | 8 132 387.00 | 8 132 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 299 885.00 | 98 037.00 | 8 201 849.00 | 8 299 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 932 370.00 | 3 036 583.00 | | 2 932 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 755.00 | 3 044 968.00 | | 2 940 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 973 080.00 | 4 068 045.00 | | 4 973 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 948.00 | 90 390.00 | | 41 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 066.00 | 76 543.00 | | 246 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 261 094.00 | 4 234 978.00 | | 5 261 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 201 849.00 | 7 279 946.00 | | 8 201 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 261 094.00 | 4 234 978.00 | | 5 261 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
FQ Autres produits | | | 3 026 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 015.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 842 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 922 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 026 087.00 | 3 163 247.00 | | 3 026 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 693.00 | 3 416 987.00 | | 3 275 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 323.00 | 380 404.00 | | 343 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 932 370.00 | 3 036 583.00 | | 2 932 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 684.00 | | 34 693.00 | 171 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 878.00 | 167 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 878.00 | 62 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 826.00 | | 34 693.00 | 66 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 900.00 | 9 015.00 | 38 878.00 | 127 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 133.00 | 9 015.00 | 38 878.00 | 62 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 568.00 | 1 199 568.00 | | 1 199 568.00 |
VB T. V. A. | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 993.00 | 1 233 993.00 | | 1 233 993.00 |
VI Groupe et associés | 4 929 007.00 | 4 929 007.00 | | 4 929 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 668.00 | 2 521 668.00 | | 2 521 668.00 |
VW T.V.A. | 246 066.00 | 246 066.00 | | 246 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 261 094.00 | 5 261 094.00 | | 5 261 094.00 |