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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 7 134.00 | 1 366.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 683 865.00 | 24 452.00 | 659 413.00 | 683 865.00 |
AN Terrains | 1 538 749.00 | | 1 538 749.00 | 1 538 749.00 |
AP Constructions | 6 615 141.00 | 2 006 723.00 | 4 608 419.00 | 6 615 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 984.00 | 35 502.00 | 152 482.00 | 187 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 051 127.00 | 1 256 027.00 | 4 795 100.00 | 6 051 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | 17 810.00 | 62 190.00 | 80 000.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 507.00 | | 57 507.00 | 57 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 018 498.00 | 4 634 464.00 | 15 384 034.00 | 20 018 498.00 |
BT Marchandises | 377 655.00 | 102 655.00 | 275 000.00 | 377 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 823.00 | | 420 823.00 | 420 823.00 |
BZ Autres créances | 919 474.00 | 125 958.00 | 793 516.00 | 919 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 494 424.00 | 9 692.00 | 4 484 732.00 | 4 494 424.00 |
CF Disponibilités | 588 456.00 | | 588 456.00 | 588 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 003.00 | | 109 003.00 | 109 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 909 835.00 | 238 305.00 | 6 671 530.00 | 6 909 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 928 332.00 | 4 872 769.00 | 22 055 564.00 | 26 928 332.00 |
CU Autres participations | 4 545 624.00 | 1 286 816.00 | 3 258 808.00 | 4 545 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 561 596.00 | 2 561 596.00 | | 2 561 596.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 310 898.00 | 11 310 898.00 | | 11 310 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 008.00 | 486 020.00 | | 302 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 948.00 | 815 987.00 | | 1 245 948.00 |
DL TOTAL (I) | 15 811 450.00 | 15 565 502.00 | | 15 811 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 747 059.00 | 5 609 211.00 | | 4 747 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 893.00 | 581 603.00 | | 390 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 406.00 | 157 156.00 | | 364 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 326.00 | 267 345.00 | | 325 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 400.00 | | 1 402.00 |
EA Autres dettes | 220 782.00 | 6 217.00 | | 220 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 640.00 | 108 121.00 | | 146 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 196 509.00 | 6 731 053.00 | | 6 196 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 055 564.00 | 22 296 555.00 | | 22 055 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 196 509.00 | 2 008 967.00 | | 6 196 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FG Production vendue services | 1 484 908.00 | | 1 484 908.00 | 1 484 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 908.00 | | 1 984 908.00 | 1 984 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 605 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 613.00 | |
GE Autres charges | | | 8 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 110 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 589 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 607 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 450.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 853 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 196 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -26 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 786.00 | | | 305 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 786.00 | -26 773.00 | | 305 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 723.00 | 17.00 | | 186 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 034 427.00 | 420.00 | | 2 034 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221 149.00 | 437.00 | | 2 221 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915 364.00 | -27 210.00 | | -1 915 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 907 695.00 | 2 496 378.00 | | 8 907 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 661 747.00 | 1 680 390.00 | | 7 661 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 948.00 | 815 987.00 | | 1 245 948.00 |