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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 683 865.00 | 74 452.00 | 609 413.00 | 683 865.00 |
AN Terrains | 1 893 749.00 | | 1 893 749.00 | 1 893 749.00 |
AP Constructions | 6 615 141.00 | 2 625 446.00 | 3 989 696.00 | 6 615 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 550.00 | 33 803.00 | 130 746.00 | 164 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 443 100.00 | 568 238.00 | 7 874 863.00 | 8 443 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | 17 810.00 | 62 190.00 | 80 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 801 772.00 | 4 432 305.00 | 17 369 468.00 | 21 801 772.00 |
BT Marchandises | 379 603.00 | 104 603.00 | 275 000.00 | 379 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 389.00 | | 990 389.00 | 990 389.00 |
BZ Autres créances | 377 596.00 | | 377 596.00 | 377 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 497 500.00 | | 3 497 500.00 | 3 497 500.00 |
CF Disponibilités | 1 341 111.00 | | 1 341 111.00 | 1 341 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 190.00 | | 93 190.00 | 93 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 679 389.00 | 104 603.00 | 6 574 786.00 | 6 679 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 481 161.00 | 4 536 908.00 | 23 944 253.00 | 28 481 161.00 |
CU Autres participations | 3 876 626.00 | 1 112 556.00 | 2 764 070.00 | 3 876 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 561 596.00 | 2 561 596.00 | | 2 561 596.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 310 893.00 | 11 310 898.00 | | 11 310 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DH Report à nouveau | 569 900.00 | 546 256.00 | | 569 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 636.00 | 23 644.00 | | 1 226 636.00 |
DL TOTAL (I) | 16 061 730.00 | 14 835 094.00 | | 16 061 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 815 782.00 | 4 346 278.00 | | 5 815 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 292.00 | 1 381 630.00 | | 438 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 276.00 | 534 610.00 | | 776 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 479.00 | 268 433.00 | | 344 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 902.00 | 3 802.00 | | 2 902.00 |
EA Autres dettes | 387 553.00 | 39 980.00 | | 387 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 239.00 | 119 334.00 | | 117 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 882 524.00 | 6 694 066.00 | | 7 882 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 944 253.00 | 21 529 161.00 | | 23 944 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 910.00 | 2 688 451.00 | | 2 407 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 806.00 | | 1 674 806.00 | 1 674 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 806.00 | | 1 674 806.00 | 1 674 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 223 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 665 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167 613.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 369 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 709 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 110 170.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 776.00 | 1 583 602.00 | | 42 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 883.00 | 1 693 772.00 | | 42 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 883.00 | 16 163.00 | | -42 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 141.00 | 3 788 491.00 | | 3 534 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 505.00 | 3 764 847.00 | | 2 307 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 636.00 | 23 644.00 | | 1 226 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 292.00 | 438 292.00 | | 438 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 276.00 | 776 276.00 | | 776 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 553.00 | 387 553.00 | | 387 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 239.00 | 117 239.00 | | 117 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 443 100.00 | 8 443 100.00 | | 8 443 100.00 |
UP Prêts | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
UX Autres créances clients | 990 389.00 | 990 389.00 | | 990 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 815 782.00 | 341 168.00 | 5 474 614.00 | 5 815 782.00 |
VP Divers | 377 596.00 | 377 596.00 | | 377 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 479.00 | 344 479.00 | | 344 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 190.00 | 93 190.00 | | 93 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 949 016.00 | 9 949 016.00 | | 9 949 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 524.00 | 2 407 910.00 | 5 474 614.00 | 7 882 524.00 |