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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 7 913.00 | 587.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 683 865.00 | 49 452.00 | 634 413.00 | 683 865.00 |
AN Terrains | 1 538 749.00 | | 1 538 749.00 | 1 538 749.00 |
AP Constructions | 6 615 141.00 | 2 316 084.00 | 4 299 057.00 | 6 615 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 550.00 | 22 935.00 | 141 614.00 | 164 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 314 180.00 | 1 361 106.00 | 6 953 074.00 | 8 314 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | 17 810.00 | 62 190.00 | 80 000.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 328 735.00 | 4 653 096.00 | 16 675 639.00 | 21 328 735.00 |
BT Marchandises | 379 603.00 | 104 603.00 | 275 000.00 | 379 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 256.00 | | 443 256.00 | 443 256.00 |
BZ Autres créances | 345 450.00 | 69 886.00 | 275 564.00 | 345 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 497 500.00 | | 3 497 500.00 | 3 497 500.00 |
CF Disponibilités | 268 268.00 | | 268 268.00 | 268 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 934.00 | | 93 934.00 | 93 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 028 011.00 | 174 489.00 | 4 853 522.00 | 5 028 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 356 746.00 | 4 827 585.00 | 21 529 161.00 | 26 356 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 615 304.00 | | | 8 615 304.00 |
CU Autres participations | 3 622 626.00 | 877 795.00 | 2 744 830.00 | 3 622 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 561 596.00 | 2 561 596.00 | | 2 561 596.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 310 898.00 | 11 310 898.00 | | 11 310 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 34 000.00 | | 35 700.00 |
DH Report à nouveau | 546 256.00 | 302 008.00 | | 546 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 644.00 | 1 245 948.00 | | 23 644.00 |
DL TOTAL (I) | 14 835 094.00 | 15 811 450.00 | | 14 835 094.00 |
DQ Provisions pour charges | | 47 605.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 605.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 346 278.00 | 4 747 059.00 | | 4 346 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 630.00 | 390 893.00 | | 1 381 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 610.00 | 364 406.00 | | 534 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 433.00 | 325 326.00 | | 268 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 802.00 | 1 402.00 | | 3 802.00 |
EA Autres dettes | 39 980.00 | 220 782.00 | | 39 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 334.00 | 146 640.00 | | 119 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 694 066.00 | 6 196 509.00 | | 6 694 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 529 161.00 | 22 055 564.00 | | 21 529 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 451.00 | 6 196 509.00 | | 2 688 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 513 123.00 | | 1 513 123.00 | 1 513 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 123.00 | | 1 513 123.00 | 1 513 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 603.00 | |
GE Autres charges | | | 7 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 966.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 305.00 | | | 173 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167 613.00 | 305 786.00 | | 1 167 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 018.00 | | | 369 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709 936.00 | 305 786.00 | | 1 709 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 170.00 | 186 723.00 | | 110 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 583 602.00 | 2 034 427.00 | | 1 583 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693 772.00 | 2 221 149.00 | | 1 693 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 163.00 | -1 915 364.00 | | 16 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 491.00 | 8 907 695.00 | | 3 788 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 847.00 | 7 661 747.00 | | 3 764 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 644.00 | 1 245 948.00 | | 23 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 381 630.00 | 1 381 630.00 | | 1 381 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 609.00 | 534 609.00 | | 534 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 334.00 | 119 334.00 | | 119 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 314 180.00 | 8 314 150.00 | | 8 314 180.00 |
UP Prêts | 301 124.00 | 301 124.00 | | 301 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 346 278.00 | 340 663.00 | 4 005 615.00 | 4 346 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 433.00 | 268 433.00 | | 268 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 934.00 | | | 93 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 497 944.00 | 9 497 944.00 | | 9 497 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 694 066.00 | 2 688 451.00 | 4 005 615.00 | 6 694 066.00 |