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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 683 865.00 | 124 452.00 | 559 413.00 | 683 865.00 |
AN Terrains | 2 858 749.00 | | 2 858 749.00 | 2 858 749.00 |
AP Constructions | 6 627 182.00 | 3 232 874.00 | 3 394 308.00 | 6 627 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 550.00 | 53 620.00 | 110 930.00 | 164 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 798 832.00 | 156 675.00 | 7 642 157.00 | 7 798 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 217.00 | | 39 217.00 | 39 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 025 733.00 | 4 671 870.00 | 17 353 862.00 | 22 025 733.00 |
BT Marchandises | 3 553.00 | 2 553.00 | 1 000.00 | 3 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 332.00 | | 894 332.00 | 894 332.00 |
BZ Autres créances | 268 717.00 | | 268 717.00 | 268 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 497 500.00 | 12 523.00 | 3 484 977.00 | 3 497 500.00 |
CF Disponibilités | 1 384 192.00 | | 1 384 192.00 | 1 384 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 087 640.00 | 15 076.00 | 6 072 564.00 | 6 087 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 113 373.00 | 4 686 946.00 | 23 426 427.00 | 28 113 373.00 |
CU Autres participations | 3 821 363.00 | 1 104 250.00 | 2 717 113.00 | 3 821 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 561 596.00 | 2 561 596.00 | | 2 561 596.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 310 898.00 | 11 310 898.00 | | 11 310 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DH Report à nouveau | 806 508.00 | 1 796 536.00 | | 806 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 215.00 | -24 027.00 | | 54 215.00 |
DL TOTAL (I) | 15 125 917.00 | 16 037 702.00 | | 15 125 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 100 547.00 | 6 179 652.00 | | 6 100 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 928.00 | 897 011.00 | | 812 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 931.00 | 246 867.00 | | 502 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 461.00 | 318 240.00 | | 340 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 901.00 | | |
EA Autres dettes | 523 159.00 | 777 490.00 | | 523 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 483.00 | 79 011.00 | | 20 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 300 510.00 | 8 501 173.00 | | 8 300 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 426 427.00 | 24 538 875.00 | | 23 426 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 710 510.00 | 6 001 173.00 | | 7 710 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
FG Production vendue services | 714 874.00 | | 714 874.00 | 714 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 874.00 | | 895 874.00 | 895 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 40 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 525 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 460.00 | | | 89 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 460.00 | 83 238.00 | | 89 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 462 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 265.00 | | | 95 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 265.00 | 462 157.00 | | 95 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 805.00 | -378 919.00 | | -5 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 672.00 | 2 351 108.00 | | 1 965 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 458.00 | 2 375 136.00 | | 1 911 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 215.00 | -24 027.00 | | 54 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 075 208.00 | | 1 156 482.00 | 22 075 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 205 958.00 | 11 691 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205 958.00 | 22 025 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 650 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 865.00 | | | 683 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 638 440.00 | | 12 040.00 | 9 638 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 752 903.00 | | 1 144 442.00 | 11 752 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812 928.00 | 812 928.00 | | 812 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 931.00 | 502 931.00 | | 502 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 461.00 | 340 461.00 | | 340 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 159.00 | 523 159.00 | | 523 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 798 832.00 | 7 798 832.00 | | 7 798 832.00 |
UX Autres créances clients | 894 332.00 | 894 332.00 | | 894 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 100 547.00 | 5 510 547.00 | 590 000.00 | 6 100 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 717.00 | 268 717.00 | | 268 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 001 227.00 | 9 001 227.00 | | 9 001 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 300 510.00 | 7 710 510.00 | 590 000.00 | 8 300 510.00 |