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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 683 865.00 | 149 452.00 | 534 413.00 | 683 865.00 |
AN Terrains | 2 863 749.00 | | 2 863 749.00 | 2 863 749.00 |
AP Constructions | 6 627 182.00 | 3 473 192.00 | 3 153 990.00 | 6 627 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 796.00 | 31 834.00 | 104 962.00 | 136 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 772 105.00 | | 6 772 105.00 | 6 772 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 217.00 | | 39 217.00 | 39 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 969 870.00 | 3 833 000.00 | 17 136 871.00 | 20 969 870.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 167.00 | | 175 167.00 | 175 167.00 |
BZ Autres créances | 96 158.00 | | 96 158.00 | 96 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 500.00 | | 497 500.00 | 497 500.00 |
CF Disponibilités | 65 414.00 | | 65 414.00 | 65 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 243.00 | | 77 243.00 | 77 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 482.00 | | 911 482.00 | 911 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 881 352.00 | 3 833 000.00 | 18 048 353.00 | 21 881 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 797 697.00 | | | 6 797 697.00 |
CU Autres participations | 3 821 364.00 | 178 522.00 | 3 642 842.00 | 3 821 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 561 596.00 | 2 561 596.00 | | 2 561 596.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 310 898.00 | 11 310 898.00 | | 11 310 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DH Report à nouveau | 860 723.00 | 806 508.00 | | 860 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 162.00 | 54 215.00 | | 827 162.00 |
DL TOTAL (I) | 15 953 079.00 | 15 125 917.00 | | 15 953 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 197.00 | 6 100 547.00 | | 590 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 395.00 | 812 928.00 | | 994 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 246.00 | 502 931.00 | | 276 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 356.00 | 340 461.00 | | 134 356.00 |
EA Autres dettes | 79 099.00 | 523 159.00 | | 79 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 981.00 | 20 483.00 | | 20 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 274.00 | 8 300 510.00 | | 2 095 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 048 353.00 | 23 426 427.00 | | 18 048 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 274.00 | 7 710 510.00 | | 1 505 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 677 056.00 | | 677 056.00 | 677 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 056.00 | | 678 056.00 | 678 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 094 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 552.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 89 460.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 89 460.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 95 265.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -5 805.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 459.00 | 1 965 672.00 | | 2 140 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 298.00 | 1 911 458.00 | | 1 313 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 162.00 | 54 215.00 | | 827 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410 946.00 | 271 286.00 | 27 754.00 | 3 410 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 452.00 | 25 000.00 | | 124 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286 494.00 | 246 286.00 | 27 754.00 | 3 286 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 994 395.00 | 994 395.00 | | 994 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 246.00 | 276 246.00 | | 276 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 356.00 | 134 356.00 | | 134 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 772 105.00 | 6 772 105.00 | | 6 772 105.00 |
UX Autres créances clients | 175 167.00 | 175 167.00 | | 175 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 197.00 | 197.00 | 590 000.00 | 590 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 158.00 | 96 158.00 | | 96 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 243.00 | 77 243.00 | | 77 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 120 673.00 | 7 120 673.00 | | 7 120 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 274.00 | 1 505 274.00 | 590 000.00 | 2 095 274.00 |