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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 683 865.00 | 99 452.00 | 584 413.00 | 683 865.00 |
AN Terrains | 2 858 749.00 | | 2 858 749.00 | 2 858 749.00 |
AP Constructions | 6 615 141.00 | 2 934 807.00 | 3 680 334.00 | 6 615 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 550.00 | 44 209.00 | 120 341.00 | 164 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 757 917.00 | 656 164.00 | 7 101 753.00 | 7 757 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | 17 810.00 | 62 190.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 075 209.00 | 4 864 998.00 | 17 210 211.00 | 22 075 209.00 |
BT Marchandises | 253 699.00 | 73 699.00 | 180 000.00 | 253 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 376.00 | | 784 376.00 | 784 376.00 |
BZ Autres créances | 1 024 926.00 | | 1 024 926.00 | 1 024 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 498 600.00 | | 3 498 600.00 | 3 498 600.00 |
CF Disponibilités | 1 738 990.00 | | 1 738 990.00 | 1 738 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 773.00 | | 101 773.00 | 101 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 402 364.00 | 73 699.00 | 7 328 665.00 | 7 402 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 477 573.00 | 4 938 697.00 | 24 538 875.00 | 29 477 573.00 |
CU Autres participations | 3 876 629.00 | 1 112 556.00 | 2 764 073.00 | 3 876 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 561 596.00 | 2 561 596.00 | | 2 561 596.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 310 898.00 | 11 310 898.00 | | 11 310 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 796 536.00 | 569 900.00 | | 1 796 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 027.00 | 1 226 636.00 | | -24 027.00 |
DL TOTAL (I) | 16 037 702.00 | 16 061 730.00 | | 16 037 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 179 652.00 | 5 815 782.00 | | 6 179 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 011.00 | 438 292.00 | | 897 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 867.00 | 776 276.00 | | 246 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 240.00 | 344 479.00 | | 318 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 902.00 | | 2 901.00 |
EA Autres dettes | 777 490.00 | 387 553.00 | | 777 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 011.00 | 117 239.00 | | 79 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 501 173.00 | 7 882 524.00 | | 8 501 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 538 875.00 | 23 944 253.00 | | 24 538 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 001 173.00 | 2 407 910.00 | | 6 001 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FG Production vendue services | 1 522 999.00 | | 1 522 999.00 | 1 522 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 999.00 | | 1 617 999.00 | 1 617 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 238.00 | | | 83 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 238.00 | | | 83 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 157.00 | 107.00 | | 462 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 157.00 | 42 883.00 | | 462 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 919.00 | -42 883.00 | | -378 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 108.00 | 3 534 141.00 | | 2 351 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 136.00 | 2 307 505.00 | | 2 375 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 027.00 | 1 226 636.00 | | -24 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897 001.00 | 897 001.00 | | 897 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 867.00 | 246 867.00 | | 246 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 490.00 | 777 490.00 | | 777 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 757 917.00 | 7 757 917.00 | | 7 757 917.00 |
UX Autres créances clients | 784 376.00 | 784 376.00 | | 784 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 179 652.00 | 3 679 652.00 | 2 500 000.00 | 6 179 652.00 |
VP Divers | 1 024 926.00 | 1 024 926.00 | | 1 024 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 240.00 | 318 240.00 | | 318 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 773.00 | 101 773.00 | | 101 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 668 992.00 | 9 668 992.00 | | 9 668 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 501 163.00 | 6 001 163.00 | 2 500 000.00 | 8 501 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |