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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 085.00 | 73 714.00 | 5 371.00 | 79 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 167.00 | 74 989.00 | 305 178.00 | 380 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
BZ Autres créances | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CF Disponibilités | 2 497 401.00 | | 2 497 401.00 | 2 497 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 054.00 | | 2 555 054.00 | 2 555 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 221.00 | 74 989.00 | 2 860 232.00 | 2 935 221.00 |
CU Autres participations | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
DG Autres réserves | 139 445.00 | | | 139 445.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 389.00 | | | 103 389.00 |
DL TOTAL (I) | 333 633.00 | | | 333 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 191.00 | | | 76 191.00 |
EA Autres dettes | 2 435 597.00 | | | 2 435 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 599.00 | | | 2 526 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 232.00 | | | 2 860 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 599.00 | | | 2 526 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 341.00 | | 794 341.00 | 794 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 341.00 | | 794 341.00 | 794 341.00 |
FQ Autres produits | | | 7 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 877.00 | | | 810 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 489.00 | | | 707 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 389.00 | | | 103 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 275.00 | | 892.00 | 379 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 438.00 | | | 260 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 193.00 | | 892.00 | 78 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 168.00 | 2 821.00 | | 72 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 382.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 275.00 | 2 439.00 | | 71 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435 597.00 | 2 435 597.00 | | 2 435 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VP Divers | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 737.00 | 57 653.00 | 34 084.00 | 91 737.00 |
VW T.V.A. | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 599.00 | 2 526 599.00 | | 2 526 599.00 |