| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 921.00 | 76 194.00 | 4 728.00 | 80 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 003.00 | 77 468.00 | 304 535.00 | 382 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
BZ Autres créances | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
CF Disponibilités | 2 386 630.00 | | 2 386 630.00 | 2 386 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 603.00 | | 2 457 603.00 | 2 457 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 605.00 | 77 468.00 | 2 762 137.00 | 2 839 605.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
DG Autres réserves | 142 953.00 | | | 142 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 247.00 | | | 100 247.00 |
DL TOTAL (I) | 333 880.00 | | | 333 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
EA Autres dettes | 2 342 460.00 | | | 2 342 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 257.00 | | | 2 428 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 137.00 | | | 2 762 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 257.00 | | | 2 428 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 420.00 | | 863 420.00 | 863 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 420.00 | | 863 420.00 | 863 420.00 |
FQ Autres produits | | | 7 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 607.00 | | | 878 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 360.00 | | | 778 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 247.00 | | | 100 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 167.00 | | 33 344.00 | 380 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 508.00 | 40 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 508.00 | 382 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 438.00 | | | 260 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 085.00 | | 1 836.00 | 79 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 644.00 | | 31 508.00 | 40 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 989.00 | 2 479.00 | | 74 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 714.00 | 2 479.00 | | 73 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342 460.00 | 2 342 460.00 | | 2 342 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
UX Autres créances clients | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 616.00 | 70 973.00 | 11 644.00 | 82 616.00 |
VW T.V.A. | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 257.00 | 2 428 257.00 | | 2 428 257.00 |