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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 055.00 | 85 364.00 | 7 691.00 | 93 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 185.00 | 86 638.00 | 298 547.00 | 385 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
BZ Autres créances | 42 941.00 | | 42 941.00 | 42 941.00 |
CF Disponibilités | 3 500 343.00 | | 3 500 343.00 | 3 500 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 002.00 | | 3 597 002.00 | 3 597 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 188.00 | 86 638.00 | 3 895 549.00 | 3 982 188.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
DG Autres réserves | 167 231.00 | | | 167 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
DL TOTAL (I) | 320 854.00 | | | 320 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 854.00 | | | 105 854.00 |
EA Autres dettes | 3 427 920.00 | | | 3 427 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 695.00 | | | 3 574 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 549.00 | | | 3 895 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 574 695.00 | | | 3 574 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 634.00 | | 931 634.00 | 931 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 634.00 | | 931 634.00 | 931 634.00 |
FQ Autres produits | | | 9 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 115.00 | | | 941 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 172.00 | | | 878 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 539.00 | | 1 906.00 | 385 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 385 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 93 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 438.00 | | | 260 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 409.00 | | 1 906.00 | 93 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 296.00 | 3 602.00 | 2 260.00 | 85 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 021.00 | 3 602.00 | 2 260.00 | 84 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427 920.00 | 3 427 920.00 | | 3 427 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 351.00 | 96 659.00 | 2 692.00 | 99 351.00 |
VW T.V.A. | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 695.00 | 3 574 695.00 | | 3 574 695.00 |