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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 887.00 | 80 944.00 | 6 944.00 | 87 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 124.00 | 82 218.00 | 297 906.00 | 380 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BZ Autres créances | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CF Disponibilités | 2 967 030.00 | | 2 967 030.00 | 2 967 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 646.00 | | 2 995 646.00 | 2 995 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 770.00 | 82 218.00 | 3 293 552.00 | 3 375 770.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
DG Autres réserves | 152 369.00 | | | 152 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 619.00 | | | 158 619.00 |
DL TOTAL (I) | 401 668.00 | | | 401 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 570.00 | | | 69 570.00 |
EA Autres dettes | 2 795 729.00 | | | 2 795 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 884.00 | | | 2 891 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 552.00 | | | 3 293 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 891 884.00 | | | 2 891 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 934.00 | | 7 190.00 | 372 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 438.00 | | | 260 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 921.00 | | 6 966.00 | 80 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 575.00 | | 224.00 | 31 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 317.00 | 2 901.00 | | 79 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 043.00 | 2 901.00 | | 78 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795 729.00 | 2 795 729.00 | | 2 795 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 415.00 | 28 616.00 | 2 799.00 | 31 415.00 |
VW T.V.A. | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 884.00 | 2 891 884.00 | | 2 891 884.00 |