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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 921.00 | 78 043.00 | 2 878.00 | 80 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 934.00 | 79 317.00 | 293 617.00 | 372 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BZ Autres créances | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
CF Disponibilités | 2 709 357.00 | | 2 709 357.00 | 2 709 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 141.00 | | 2 757 141.00 | 2 757 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 075.00 | 79 317.00 | 3 050 758.00 | 3 130 075.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
DG Autres réserves | 142 953.00 | | | 142 953.00 |
DH Report à nouveau | 247.00 | | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 169.00 | | | 124 169.00 |
DL TOTAL (I) | 358 049.00 | | | 358 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
EA Autres dettes | 2 580 633.00 | | | 2 580 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 709.00 | | | 2 692 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 758.00 | | | 3 050 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 709.00 | | | 2 692 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 003.00 | | | 382 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 068.00 | 31 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 438.00 | | | 260 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 468.00 | 1 849.00 | | 77 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 194.00 | 1 849.00 | | 76 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580 633.00 | 2 580 633.00 | | 2 580 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 360.00 | 47 784.00 | 2 575.00 | 50 360.00 |
VW T.V.A. | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 709.00 | 2 692 709.00 | | 2 692 709.00 |