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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 987.00 | 41 773.00 | 10 214.00 | 51 987.00 |
AN Terrains | 8 900.00 | 4 700.00 | 4 200.00 | 8 900.00 |
AP Constructions | 119 532.00 | 93 145.00 | 26 387.00 | 119 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 019.00 | 1 038 475.00 | 220 544.00 | 1 259 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 109.00 | 90 993.00 | 92 116.00 | 183 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 911.00 | 1 269 086.00 | 366 826.00 | 1 635 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 145.00 | | 69 145.00 | 69 145.00 |
BN En cours de production de biens | 154 402.00 | | 154 402.00 | 154 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 913.00 | 26 088.00 | 382 825.00 | 408 913.00 |
BZ Autres créances | 999 682.00 | | 999 682.00 | 999 682.00 |
CF Disponibilités | 69 391.00 | | 69 391.00 | 69 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 663.00 | 26 088.00 | 1 677 574.00 | 1 703 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 574.00 | 1 295 174.00 | 2 044 400.00 | 3 339 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 730.00 | 203 007.00 | | 372 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 562.00 | 169 723.00 | | 71 562.00 |
DL TOTAL (I) | 807 292.00 | 735 730.00 | | 807 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 711.00 | 351 251.00 | | 1 098 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 347.00 | 178 039.00 | | 99 347.00 |
EA Autres dettes | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 108.00 | 538 255.00 | | 1 237 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 400.00 | 1 273 985.00 | | 2 044 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 108.00 | 538 255.00 | | 1 237 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 803 235.00 | | 2 803 235.00 | 2 803 235.00 |
FG Production vendue services | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 274.00 | | 2 845 274.00 | 2 845 274.00 |
FM Production stockée | | | 80 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 10 114.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 47 897.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -8 682.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 115.00 | 66 669.00 | | 13 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 473.00 | 3 161 006.00 | | 2 944 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 911.00 | 2 991 283.00 | | 2 872 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 562.00 | 169 723.00 | | 71 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 430.00 | 158 342.00 | | 232 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 883.00 | | 164 028.00 | 1 471 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 532.00 | | 164 028.00 | 1 406 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 496.00 | 95 589.00 | | 1 173 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 487.00 | 9 286.00 | | 32 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 010.00 | 86 303.00 | | 1 141 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 515.00 | | 426.00 | 26 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 515.00 | | 426.00 | 26 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 515.00 | | 426.00 | 26 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 711.00 | 1 098 711.00 | | 1 098 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
UX Autres créances clients | 408 913.00 | | | 408 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
VC Groupe et associés | 928 425.00 | | | 928 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VP Divers | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 090.00 | 1 410 726.00 | 13 364.00 | 1 424 090.00 |
VW T.V.A. | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 108.00 | 1 237 108.00 | | 1 237 108.00 |