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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
AN Terrains | 8 900.00 | 5 800.00 | 3 100.00 | 8 900.00 |
AP Constructions | 119 532.00 | 101 620.00 | 17 912.00 | 119 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 133.00 | 1 162 779.00 | 115 354.00 | 1 278 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 189.00 | 122 856.00 | 136 333.00 | 259 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 556.00 | 1 445 042.00 | 286 514.00 | 1 731 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 911.00 | | 63 911.00 | 63 911.00 |
BN En cours de production de biens | 182 432.00 | | 182 432.00 | 182 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 839.00 | 18 437.00 | 881 402.00 | 899 839.00 |
BZ Autres créances | 1 036 605.00 | | 1 036 605.00 | 1 036 605.00 |
CF Disponibilités | 94 138.00 | | 94 138.00 | 94 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 110.00 | 18 437.00 | 2 261 673.00 | 2 280 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 666.00 | 1 463 479.00 | 2 548 187.00 | 4 011 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 295.00 | 444 292.00 | | 545 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 466.00 | 101 003.00 | | 336 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 760.00 | 908 295.00 | | 1 244 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 559.00 | 42 634.00 | | 32 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 594.00 | | | 88 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 443.00 | 671 257.00 | | 829 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 622.00 | 85 401.00 | | 188 622.00 |
EA Autres dettes | 44 709.00 | 45 561.00 | | 44 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 428.00 | 844 853.00 | | 1 303 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 187.00 | 1 753 148.00 | | 2 548 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 471.00 | 812 914.00 | | 1 281 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 383 033.00 | | 3 383 033.00 | 3 383 033.00 |
FG Production vendue services | 31 686.00 | | 31 686.00 | 31 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 719.00 | | 3 414 719.00 | 3 414 719.00 |
FM Production stockée | | | 85 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 547.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 821.00 | 662.00 | | 17 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 821.00 | 662.00 | | 34 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 11 514.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 641.00 | 11 514.00 | | 18 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 180.00 | -10 852.00 | | 16 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 015.00 | 11 361.00 | | 119 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 935.00 | 3 076 223.00 | | 3 550 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 470.00 | 2 975 220.00 | | 3 214 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 466.00 | 101 003.00 | | 336 466.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 339 071.00 | 349 363.00 | | 339 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 181.00 | | 144 777.00 | 1 653 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 402.00 | 1 731 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 402.00 | 1 665 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 380.00 | | 144 777.00 | 1 587 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 645.00 | 84 547.00 | 15 150.00 | 1 375 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 059.00 | 928.00 | | 51 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 586.00 | 83 618.00 | 15 150.00 | 1 324 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 503.00 | | 1 066.00 | 19 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 503.00 | | 1 066.00 | 19 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 503.00 | | 1 066.00 | 19 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
UX Autres créances clients | 899 839.00 | 899 839.00 | | 899 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VC Groupe et associés | 975 949.00 | 975 949.00 | | 975 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 939.00 | 9 983.00 | 21 956.00 | 31 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VP Divers | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 443.00 | 1 939 629.00 | 13 814.00 | 1 953 443.00 |