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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
AN Terrains | 8 900.00 | 7 450.00 | 1 450.00 | 8 900.00 |
AP Constructions | 119 532.00 | 112 883.00 | 6 649.00 | 119 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 591.00 | 1 292 536.00 | 76 055.00 | 1 368 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 119.00 | 195 099.00 | 111 020.00 | 306 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 378.00 | 1 659 955.00 | 209 423.00 | 1 869 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 779.00 | | 131 779.00 | 131 779.00 |
BN En cours de production de biens | 116 520.00 | | 116 520.00 | 116 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 817.00 | | 260 817.00 | 260 817.00 |
BZ Autres créances | 282 281.00 | | 282 281.00 | 282 281.00 |
CF Disponibilités | 177 921.00 | | 177 921.00 | 177 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 785.00 | | 971 785.00 | 971 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 163.00 | 1 659 955.00 | 1 181 208.00 | 2 841 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 637.00 | 404 707.00 | | 386 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 330.00 | -18 070.00 | | -233 330.00 |
DL TOTAL (I) | 516 307.00 | 749 637.00 | | 516 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 308.00 | 493 351.00 | | 460 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 624.00 | 113 485.00 | | 86 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 680.00 | 152 459.00 | | 114 680.00 |
EA Autres dettes | 3 289.00 | 8 844.00 | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 901.00 | 768 139.00 | | 664 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 208.00 | 1 517 775.00 | | 1 181 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 700 602.00 | 1 220.00 | 1 701 822.00 | 1 700 602.00 |
FG Production vendue services | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 823.00 | 1 220.00 | 1 702 043.00 | 1 700 823.00 |
FM Production stockée | | | -28 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 348.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 643.00 | 4 006.00 | | 8 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 643.00 | 101 138.00 | | 8 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 009.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 643.00 | -4 375.00 | | 8 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 503.00 | 2 263 253.00 | | 1 717 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 833.00 | 2 281 324.00 | | 1 950 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 330.00 | -18 070.00 | | -233 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771.00 | | 13 364.00 | 1 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 607.00 | 77 348.00 | | 1 582 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 620.00 | 77 348.00 | | 1 530 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 624.00 | 86 624.00 | | 86 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
UX Autres créances clients | 260 817.00 | 260 817.00 | | 260 817.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 271 263.00 | 271 263.00 | | 271 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 498.00 | 63 836.00 | 395 670.00 | 459 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
VP Divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 929.00 | 545 565.00 | 13 364.00 | 558 929.00 |
VW T.V.A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 901.00 | 269 239.00 | 395 670.00 | 664 901.00 |