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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 987.00 | 51 059.00 | 928.00 | 51 987.00 |
AN Terrains | 8 900.00 | 5 250.00 | 3 650.00 | 8 900.00 |
AP Constructions | 119 532.00 | 97 816.00 | 21 717.00 | 119 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 424.00 | 1 108 570.00 | 153 854.00 | 1 262 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 524.00 | 112 951.00 | 83 573.00 | 196 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 181.00 | 1 375 645.00 | 277 536.00 | 1 653 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 128.00 | | 102 128.00 | 102 128.00 |
BN En cours de production de biens | 97 357.00 | | 97 357.00 | 97 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 271.00 | 19 503.00 | 435 767.00 | 455 271.00 |
BZ Autres créances | 639 300.00 | | 639 300.00 | 639 300.00 |
CF Disponibilités | 198 634.00 | | 198 634.00 | 198 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 116.00 | 19 503.00 | 1 475 612.00 | 1 495 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 297.00 | 1 395 149.00 | 1 753 148.00 | 3 148 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 292.00 | 372 730.00 | | 444 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 003.00 | 71 562.00 | | 101 003.00 |
DL TOTAL (I) | 908 295.00 | 807 292.00 | | 908 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 634.00 | 1 008.00 | | 42 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 257.00 | 1 098 711.00 | | 671 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 401.00 | 99 347.00 | | 85 401.00 |
EA Autres dettes | 45 561.00 | 5 995.00 | | 45 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 853.00 | 1 237 108.00 | | 844 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 148.00 | 2 044 400.00 | | 1 753 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 914.00 | 1 237 108.00 | | 812 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 047 083.00 | | 3 047 083.00 | 3 047 083.00 |
FG Production vendue services | 46 819.00 | | 46 819.00 | 46 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 902.00 | | 3 093 902.00 | 3 093 902.00 |
FM Production stockée | | | -57 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 514.00 | 360.00 | | 11 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 514.00 | 360.00 | | 11 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 852.00 | -360.00 | | -10 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 361.00 | 13 115.00 | | 11 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 223.00 | 2 944 473.00 | | 3 076 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 220.00 | 2 872 911.00 | | 2 975 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 003.00 | 71 562.00 | | 101 003.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 349 363.00 | 232 430.00 | | 349 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 911.00 | | 17 270.00 | 1 635 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 560.00 | | 16 820.00 | 1 570 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 364.00 | | 450.00 | 13 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 086.00 | 106 560.00 | | 1 269 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 773.00 | 9 286.00 | | 41 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 313.00 | 97 274.00 | | 1 227 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 088.00 | | 6 585.00 | 26 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 088.00 | | 6 585.00 | 26 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 088.00 | | 6 585.00 | 26 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 257.00 | 671 257.00 | | 671 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
UX Autres créances clients | 455 271.00 | | | 455 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 94 003.00 | | | 94 003.00 |
VC Groupe et associés | 522 068.00 | | | 522 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 829.00 | 9 890.00 | 31 939.00 | 41 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VP Divers | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 811.00 | 1 096 997.00 | 13 814.00 | 1 110 811.00 |
VW T.V.A. | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 853.00 | 812 914.00 | 31 939.00 | 844 853.00 |