| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 767.00 | 56 747.00 | 48 021.00 | 104 767.00 |
AN Terrains | 8 900.00 | 8 000.00 | 900.00 | 8 900.00 |
AP Constructions | 119 532.00 | 116 271.00 | 3 261.00 | 119 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 038.00 | 1 333 430.00 | 81 608.00 | 1 415 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 791.00 | 189 047.00 | 51 744.00 | 240 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 392.00 | 1 703 495.00 | 198 896.00 | 1 902 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 767.00 | | 187 767.00 | 187 767.00 |
BN En cours de production de biens | 184 133.00 | | 184 133.00 | 184 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 529.00 | | 388 529.00 | 388 529.00 |
BZ Autres créances | 263 093.00 | | 263 093.00 | 263 093.00 |
CF Disponibilités | 75 989.00 | | 75 989.00 | 75 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 243.00 | | 1 108 243.00 | 1 108 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 635.00 | 1 703 495.00 | 1 307 140.00 | 3 010 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 307.00 | 386 637.00 | | 153 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 804.00 | -233 330.00 | | 7 804.00 |
DL TOTAL (I) | 524 111.00 | 516 307.00 | | 524 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 737.00 | 460 308.00 | | 441 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 728.00 | 86 624.00 | | 99 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 419.00 | 114 680.00 | | 117 419.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 3 289.00 | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 380.00 | | | 102 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 029.00 | 664 901.00 | | 783 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 140.00 | 1 181 208.00 | | 1 307 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 257.00 | 269 239.00 | | 470 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 199 961.00 | | 2 199 961.00 | 2 199 961.00 |
FG Production vendue services | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 057.00 | | 2 205 057.00 | 2 205 057.00 |
FM Production stockée | | | 67 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 580.00 | 8 643.00 | | 48 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 580.00 | 8 643.00 | | 88 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 540.00 | | | 72 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 040.00 | 8 643.00 | | 16 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 157.00 | 1 717 503.00 | | 2 382 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 352.00 | 1 950 833.00 | | 2 374 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 804.00 | -233 330.00 | | 7 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 493.00 | | 108 899.00 | 1 868 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 1 902 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 1 784 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 987.00 | | 52 780.00 | 51 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 142.00 | | 56 119.00 | 1 803 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 955.00 | 85 290.00 | 41 750.00 | 1 659 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 987.00 | 4 759.00 | | 51 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 968.00 | 80 530.00 | 41 750.00 | 1 607 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 728.00 | 99 728.00 | | 99 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 380.00 | 102 380.00 | | 102 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
UX Autres créances clients | 388 529.00 | 388 529.00 | | 388 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VC Groupe et associés | 255 414.00 | 255 414.00 | | 255 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 678.00 | 128 907.00 | 312 771.00 | 441 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 828.00 | | | 63 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 718.00 | 660 354.00 | 13 364.00 | 673 718.00 |
VW T.V.A. | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 029.00 | 470 257.00 | 312 771.00 | 783 029.00 |