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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
AN Terrains | 8 900.00 | 6 350.00 | 2 550.00 | 8 900.00 |
AP Constructions | 119 532.00 | 105 424.00 | 14 108.00 | 119 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 573.00 | 1 205 167.00 | 87 407.00 | 1 292 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 826.00 | 144 535.00 | 156 290.00 | 300 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 632.00 | 1 513 463.00 | 274 169.00 | 1 787 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 266.00 | | 78 266.00 | 78 266.00 |
BN En cours de production de biens | 83 209.00 | | 83 209.00 | 83 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 690.00 | 6 000.00 | 318 690.00 | 324 690.00 |
BZ Autres créances | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
CF Disponibilités | 252 628.00 | | 252 628.00 | 252 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 421.00 | 6 000.00 | 778 421.00 | 784 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 053.00 | 1 519 463.00 | 1 052 590.00 | 2 572 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 760.00 | 545 295.00 | | 325 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 053.00 | 477 868.00 | | 128 053.00 |
DL TOTAL (I) | 816 813.00 | 1 386 163.00 | | 816 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 635.00 | 32 559.00 | | 72 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 574.00 | 829 443.00 | | 113 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 128.00 | 188 622.00 | | 92 128.00 |
EA Autres dettes | 6 546.00 | 44 709.00 | | 6 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 883.00 | 1 303 427.00 | | 284 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 696.00 | 2 689 590.00 | | 1 101 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 338.00 | 1 281 471.00 | | 231 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 710 602.00 | | 2 710 602.00 | 2 710 602.00 |
FG Production vendue services | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 924.00 | | 2 732 924.00 | 2 732 924.00 |
FM Production stockée | | | -99 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 938.00 | 17 821.00 | | 28 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 17 000.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 938.00 | 34 821.00 | | 72 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 772.00 | 18 066.00 | | 40 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 772.00 | 18 641.00 | | 40 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 166.00 | 16 180.00 | | 32 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 097.00 | 119 015.00 | | 8 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 008.00 | 3 550 935.00 | | 2 738 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 955.00 | 3 073 067.00 | | 2 609 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 053.00 | 477 868.00 | | 128 053.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 348 550.00 | 339 071.00 | | 348 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 556.00 | | 107 077.00 | 1 731 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 1 787 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 1 721 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 754.00 | | 107 077.00 | 1 665 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 042.00 | 78 650.00 | 10 228.00 | 1 445 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 055.00 | 78 650.00 | 10 228.00 | 1 393 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 437.00 | 6 000.00 | 18 437.00 | 18 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 437.00 | 6 000.00 | 18 437.00 | 18 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 437.00 | 6 000.00 | 18 437.00 | 18 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 574.00 | 113 574.00 | | 113 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
UX Autres créances clients | 324 690.00 | 324 690.00 | | 324 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VC Groupe et associés | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 956.00 | 18 411.00 | 53 545.00 | 71 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VP Divers | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 132.00 | 370 318.00 | 13 814.00 | 384 132.00 |
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 883.00 | 231 338.00 | 53 545.00 | 284 883.00 |